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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 815.00 | 25 384.00 | 8 430.00 | 33 815.00 |
AH Fonds commercial | 61 741.00 | | 61 741.00 | 61 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 806 038.00 | 874 676.00 | 931 361.00 | 1 806 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 846 474.00 | 2 291 339.00 | 1 555 135.00 | 3 846 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 486.00 | 7 166.00 | 57 319.00 | 64 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 814 538.00 | 3 198 567.00 | 2 615 970.00 | 5 814 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441 287.00 | | 441 287.00 | 441 287.00 |
BN En cours de production de biens | 1 018 138.00 | 317 791.00 | 700 347.00 | 1 018 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 443 197.00 | | 4 443 197.00 | 4 443 197.00 |
BZ Autres créances | 337 438.00 | | 337 438.00 | 337 438.00 |
CF Disponibilités | 2 588 761.00 | | 2 588 761.00 | 2 588 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 783.00 | | 102 783.00 | 102 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 931 606.00 | 317 791.00 | 8 613 815.00 | 8 931 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 746 144.00 | 3 516 358.00 | 11 229 786.00 | 14 746 144.00 |
CU Autres participations | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 565 907.00 | 2 546 193.00 | | 2 565 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 369.00 | 319 714.00 | | 609 369.00 |
DL TOTAL (I) | 4 055 277.00 | 3 745 907.00 | | 4 055 277.00 |
DP Provisions pour risques | 84 501.00 | 184 871.00 | | 84 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 501.00 | 184 871.00 | | 84 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 517 704.00 | 1 860 318.00 | | 2 517 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 599.00 | 59 822.00 | | 147 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 190 254.00 | 2 504 984.00 | | 2 190 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 704 606.00 | 1 577 590.00 | | 1 704 606.00 |
EA Autres dettes | 14 341.00 | 3 572.00 | | 14 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 515 500.00 | 196 856.00 | | 515 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 090 007.00 | 6 203 144.00 | | 7 090 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 229 786.00 | 10 133 923.00 | | 11 229 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 599.00 | | | 147 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
FG Production vendue services | 18 257 220.00 | | 18 257 220.00 | 18 257 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 266 049.00 | | 18 266 049.00 | 18 266 049.00 |
FM Production stockée | | | -1 198 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 208 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 278 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 454 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 691 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 366 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 764 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 510.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 520 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 758 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 247.00 | 77 154.00 | | 97 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 000.00 | 84 000.00 | | 115 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 247.00 | 161 154.00 | | 212 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 363.00 | 35 701.00 | | 56 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 392.00 | 4 920.00 | | 15 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 756.00 | 40 621.00 | | 71 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 491.00 | 120 533.00 | | 140 491.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 184.00 | | | 117 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 655.00 | 37 993.00 | | 149 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 491 145.00 | 19 282 538.00 | | 18 491 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 881 776.00 | 18 962 824.00 | | 17 881 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 369.00 | 319 714.00 | | 609 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 985 619.00 | 1 464 593.00 | | 4 985 619.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 556.00 | | | 95 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 823 594.00 | 1 464 593.00 | | 4 823 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 468.00 | | | 66 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 171 445.00 | 640 237.00 | 620 282.00 | 3 171 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 688.00 | 3 696.00 | | 21 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 149 757.00 | 636 541.00 | 620 282.00 | 3 149 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 871.00 | 73 510.00 | 173 881.00 | 184 871.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 014 887.00 | 317 791.00 | 1 014 887.00 | 1 014 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 022 053.00 | 317 791.00 | 1 014 887.00 | 1 022 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 206 924.00 | 391 301.00 | 1 188 768.00 | 1 206 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 391 301.00 | 1 188 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 190 254.00 | 2 190 254.00 | | 2 190 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 435.00 | 319 435.00 | | 319 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 910.00 | 280 910.00 | | 280 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 515 500.00 | 515 500.00 | | 515 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 486.00 | 150.00 | 64 336.00 | 64 486.00 |
UX Autres créances clients | 4 443 197.00 | 4 443 197.00 | | 4 443 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VB T. V. A. | 249 291.00 | 249 291.00 | | 249 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 760.00 | 428 760.00 | | 428 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 088 943.00 | 605 318.00 | 1 483 625.00 | 2 088 943.00 |
VI Groupe et associés | 147 599.00 | 147 599.00 | | 147 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 342 225.00 | | | 1 342 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 621.00 | | | 379 621.00 |
VP Divers | 30 938.00 | 30 938.00 | | 30 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 815.00 | 52 815.00 | | 52 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 783.00 | 102 783.00 | | 102 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 947 905.00 | 4 883 569.00 | 64 336.00 | 4 947 905.00 |
VW T.V.A. | 1 091 130.00 | 1 091 130.00 | | 1 091 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 090 007.00 | 5 606 381.00 | 1 483 625.00 | 7 090 007.00 |