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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 4 500.00 | 40 500.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 7 380.00 | 3 432.00 | 3 948.00 | 7 380.00 |
AP Constructions | 55 782.00 | 15 152.00 | 40 630.00 | 55 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 995.00 | 246 944.00 | 70 051.00 | 316 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 555.00 | 303 635.00 | 145 920.00 | 449 555.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 693.00 | 575 029.00 | 310 664.00 | 885 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BT Marchandises | 77 899.00 | | 77 899.00 | 77 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
BZ Autres créances | 16 929.00 | | 16 929.00 | 16 929.00 |
CF Disponibilités | 241 579.00 | | 241 579.00 | 241 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 196.00 | | 16 196.00 | 16 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 321.00 | | 369 321.00 | 369 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 014.00 | 575 029.00 | 679 985.00 | 1 255 014.00 |
CU Autres participations | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 333 152.00 | 297 623.00 | | 333 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 630.00 | 35 530.00 | | 29 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 261.00 | 421.00 | | 261.00 |
DL TOTAL (I) | 375 363.00 | 345 894.00 | | 375 363.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 296.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 296.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 586.00 | 80 978.00 | | 87 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 532.00 | 90 532.00 | | 98 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 128.00 | 33 203.00 | | 56 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 462.00 | 67 065.00 | | 61 462.00 |
EA Autres dettes | 914.00 | | | 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 622.00 | 271 777.00 | | 304 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 985.00 | 619 967.00 | | 679 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 192.00 | | 80 522.00 | 859 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 021.00 | 885 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 021.00 | 829 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 367.00 | | | 46 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 223.00 | | 80 509.00 | 803 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 602.00 | | 13.00 | 9 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 976.00 | 66 473.00 | 39 420.00 | 547 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 367.00 | 4 500.00 | | 1 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 609.00 | 61 973.00 | 39 420.00 | 546 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 298.00 | | | 28 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 128.00 | 56 128.00 | | 56 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 183.00 | 19 183.00 | | 19 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 451.00 | 35 451.00 | | 35 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
UX Autres créances clients | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
VB T. V. A. | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 406.00 | 33 767.00 | 45 662.00 | 87 406.00 |
VI Groupe et associés | 70 233.00 | 70 233.00 | | 70 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 522.00 | | | 49 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 269.00 | | | 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 260.00 | 48 260.00 | | 48 260.00 |
VW T.V.A. | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 622.00 | 222 684.00 | 45 662.00 | 304 622.00 |