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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 770.00 | 3 835.00 | 935.00 | 4 770.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 22 500.00 | 22 500.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 25 410.00 | 7 662.00 | 17 748.00 | 25 410.00 |
AP Constructions | 55 782.00 | 25 566.00 | 30 216.00 | 55 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 052.00 | 253 247.00 | 144 804.00 | 398 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 821.00 | 412 329.00 | 66 492.00 | 478 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 750.00 | 725 139.00 | 292 612.00 | 1 017 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BT Marchandises | 64 253.00 | | 64 253.00 | 64 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 042.00 | | 29 042.00 | 29 042.00 |
BZ Autres créances | 26 355.00 | | 26 355.00 | 26 355.00 |
CF Disponibilités | 209 604.00 | | 209 604.00 | 209 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 538.00 | | 345 538.00 | 345 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 288.00 | 725 139.00 | 638 149.00 | 1 363 288.00 |
CU Autres participations | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 366 031.00 | 362 782.00 | | 366 031.00 |
DH Report à nouveau | | -169.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 333.00 | 3 418.00 | | 30 333.00 |
DL TOTAL (I) | 408 685.00 | 378 351.00 | | 408 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 346.00 | 45 418.00 | | 30 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 929.00 | 51 225.00 | | 24 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 775.00 | | | 23 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 501.00 | 24 482.00 | | 31 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 154.00 | 45 673.00 | | 54 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 760.00 | | | 64 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 465.00 | 166 797.00 | | 229 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 149.00 | 545 149.00 | | 638 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 465.00 | 166 797.00 | | 229 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 539.00 | 173.00 | | 539.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 622.00 | | 117 195.00 | 943 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 9 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 067.00 | 1 017 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 991.00 | 958 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 770.00 | | | 49 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 875.00 | | 117 180.00 | 883 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 978.00 | | 15.00 | 9 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 250.00 | 45 879.00 | 42 991.00 | 722 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 618.00 | 4 717.00 | | 21 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 633.00 | 41 162.00 | 42 991.00 | 700 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 501.00 | 31 501.00 | | 31 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 760.00 | 64 760.00 | | 64 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 775.00 | 23 775.00 | | 23 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 29 042.00 | 29 042.00 | | 29 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 807.00 | 29 807.00 | | 29 807.00 |
VI Groupe et associés | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 438.00 | | | 30 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 308.00 | 74 308.00 | | 74 308.00 |
VW T.V.A. | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 465.00 | 229 465.00 | | 229 465.00 |