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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 770.00 | 3 618.00 | 1 152.00 | 4 770.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 18 000.00 | 27 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 7 380.00 | 5 646.00 | 1 734.00 | 7 380.00 |
AP Constructions | 55 782.00 | 22 962.00 | 32 820.00 | 55 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 042.00 | 281 372.00 | 63 670.00 | 345 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 671.00 | 390 652.00 | 85 019.00 | 475 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 622.00 | 722 250.00 | 221 372.00 | 943 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BT Marchandises | 72 579.00 | | 72 579.00 | 72 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
BZ Autres créances | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
CF Disponibilités | 229 278.00 | | 229 278.00 | 229 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 777.00 | | 323 777.00 | 323 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 399.00 | 722 250.00 | 545 149.00 | 1 267 399.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 362 782.00 | 362 782.00 | | 362 782.00 |
DH Report à nouveau | -169.00 | -8 462.00 | | -169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 418.00 | 8 293.00 | | 3 418.00 |
DL TOTAL (I) | 378 351.00 | 374 933.00 | | 378 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 418.00 | 60 720.00 | | 45 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 225.00 | 63 380.00 | | 51 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 482.00 | 37 901.00 | | 24 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 673.00 | 47 408.00 | | 45 673.00 |
EA Autres dettes | | 3 817.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 797.00 | 213 226.00 | | 166 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 149.00 | 588 159.00 | | 545 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 013.00 | | 11 043.00 | 944 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 433.00 | 943 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 433.00 | 883 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 770.00 | | 1 000.00 | 48 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 598.00 | | 9 710.00 | 885 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 644.00 | | 333.00 | 9 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 852.00 | 46 723.00 | 9 325.00 | 684 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 302.00 | 5 316.00 | | 16 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 550.00 | 41 408.00 | 9 325.00 | 668 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 298.00 | 28 298.00 | | 28 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 482.00 | 24 482.00 | | 24 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 601.00 | 20 601.00 | | 20 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
UX Autres créances clients | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VB T. V. A. | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 245.00 | 45 245.00 | | 45 245.00 |
VI Groupe et associés | 22 926.00 | 22 926.00 | | 22 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 107.00 | 27 107.00 | | 27 107.00 |
VW T.V.A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 797.00 | 166 797.00 | | 166 797.00 |