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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 770.00 | 2 802.00 | 968.00 | 3 770.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 13 500.00 | 31 500.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 7 380.00 | 4 908.00 | 2 472.00 | 7 380.00 |
AP Constructions | 55 782.00 | 20 359.00 | 35 423.00 | 55 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 259.00 | 271 240.00 | 79 019.00 | 350 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 177.00 | 372 043.00 | 100 134.00 | 472 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 013.00 | 684 852.00 | 259 160.00 | 944 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BT Marchandises | 74 739.00 | | 74 739.00 | 74 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
BZ Autres créances | 12 599.00 | | 12 599.00 | 12 599.00 |
CF Disponibilités | 212 437.00 | | 212 437.00 | 212 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 403.00 | | 19 403.00 | 19 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 998.00 | | 328 998.00 | 328 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 011.00 | 684 852.00 | 588 159.00 | 1 273 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 362 782.00 | 362 782.00 | | 362 782.00 |
DH Report à nouveau | -8 462.00 | | | -8 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 293.00 | -8 462.00 | | 8 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 101.00 | | |
DL TOTAL (I) | 374 933.00 | 366 742.00 | | 374 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 720.00 | 53 810.00 | | 60 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 380.00 | 85 533.00 | | 63 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 758.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 901.00 | 53 520.00 | | 37 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 408.00 | 62 457.00 | | 47 408.00 |
EA Autres dettes | 3 817.00 | 1 898.00 | | 3 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 226.00 | 258 976.00 | | 213 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 159.00 | 625 718.00 | | 588 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 137.00 | | 43 260.00 | 923 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 385.00 | 944 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 385.00 | 885 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 770.00 | | | 48 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 753.00 | | 43 230.00 | 864 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 614.00 | | 30.00 | 9 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 147.00 | 54 090.00 | 8 385.00 | 639 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 001.00 | 5 301.00 | | 11 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 146.00 | 48 789.00 | 8 385.00 | 628 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 298.00 | 28 298.00 | | 28 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 901.00 | 37 901.00 | | 37 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 571.00 | 28 571.00 | | 28 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
UX Autres créances clients | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 445.00 | 60 445.00 | | 60 445.00 |
VI Groupe et associés | 35 081.00 | 35 081.00 | | 35 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 884.00 | 46 884.00 | | 46 884.00 |
VW T.V.A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 226.00 | 213 226.00 | | 213 226.00 |