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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 770.00 | 2 001.00 | 1 769.00 | 3 770.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 9 000.00 | 36 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 7 380.00 | 4 170.00 | 3 210.00 | 7 380.00 |
AP Constructions | 55 782.00 | 17 755.00 | 38 027.00 | 55 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 644.00 | 262 292.00 | 68 352.00 | 330 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 947.00 | 343 929.00 | 127 018.00 | 470 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 137.00 | 639 147.00 | 283 991.00 | 923 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BT Marchandises | 108 378.00 | | 108 378.00 | 108 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 903.00 | | 11 903.00 | 11 903.00 |
BZ Autres créances | 18 214.00 | | 18 214.00 | 18 214.00 |
CF Disponibilités | 168 346.00 | | 168 346.00 | 168 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 511.00 | | 17 511.00 | 17 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 727.00 | | 341 727.00 | 341 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 864.00 | 639 147.00 | 625 718.00 | 1 264 864.00 |
CU Autres participations | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 362 782.00 | 333 152.00 | | 362 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 462.00 | 29 630.00 | | -8 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101.00 | 261.00 | | 101.00 |
DL TOTAL (I) | 366 742.00 | 375 363.00 | | 366 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 810.00 | 87 586.00 | | 53 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 533.00 | 98 532.00 | | 85 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 520.00 | 56 128.00 | | 53 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 457.00 | 61 462.00 | | 62 457.00 |
EA Autres dettes | 1 898.00 | 914.00 | | 1 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 976.00 | 304 622.00 | | 258 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 718.00 | 679 985.00 | | 625 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 976.00 | 222 684.00 | | 258 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 180.00 | | 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 693.00 | | 53 445.00 | 885 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 923 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 864 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 367.00 | | 2 403.00 | 46 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 711.00 | | 51 042.00 | 829 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 029.00 | 65 472.00 | 1 354.00 | 575 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 867.00 | 5 134.00 | | 5 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 162.00 | 60 338.00 | 1 354.00 | 569 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 298.00 | 28 298.00 | | 28 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 520.00 | 53 520.00 | | 53 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 238.00 | 36 238.00 | | 36 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
UX Autres créances clients | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VB T. V. A. | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 668.00 | 53 668.00 | | 53 668.00 |
VI Groupe et associés | 57 234.00 | 57 234.00 | | 57 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 691.00 | | | 33 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 269.00 | | | 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 254.00 | 53 254.00 | | 53 254.00 |
VW T.V.A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 976.00 | 258 976.00 | | 258 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |