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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 254 514.00 | | 254 514.00 | 254 514.00 |
AN Terrains | 619 305.00 | | 619 305.00 | 619 305.00 |
AP Constructions | 2 609 334.00 | 1 247 837.00 | 1 361 498.00 | 2 609 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 722.00 | 4 568.00 | 154.00 | 4 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 305.00 | | 23 305.00 | 23 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 527 687.00 | 1 252 964.00 | 2 274 723.00 | 3 527 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 097.00 | 8 060.00 | 13 037.00 | 21 097.00 |
BZ Autres créances | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CF Disponibilités | 23 069.00 | | 23 069.00 | 23 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 721.00 | 8 060.00 | 49 661.00 | 57 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 585 409.00 | 1 261 024.00 | 2 324 385.00 | 3 585 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 753 233.00 | | | 753 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 946.00 | | | 117 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 180.00 | | | 1 042 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 662.00 | | | 758 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 585.00 | | | 419 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 476.00 | | | 21 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 032.00 | | | 37 032.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | | | 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 204.00 | | | 1 282 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 385.00 | | | 2 324 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 204.00 | | | 1 282 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 012.00 | | 396 012.00 | 396 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 012.00 | | 396 012.00 | 396 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 280.00 | | | 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 100.00 | | | 120 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 100.00 | | | 120 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 728.00 | | | 100 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 990.00 | | | 49 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 674.00 | | | 526 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 728.00 | | | 408 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 946.00 | | | 117 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 577 992.00 | | | 3 577 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 304.00 | 3 527 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 304.00 | 3 243 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 514.00 | | | 254 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 293 708.00 | | | 3 293 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 771.00 | | | 29 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182 017.00 | 101 880.00 | 30 933.00 | 1 182 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 017.00 | 101 880.00 | 30 933.00 | 1 182 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 060.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 060.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 060.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 884.00 | 38 884.00 | | 38 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 196.00 | 34 196.00 | | 34 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 305.00 | | | 23 305.00 |
UX Autres créances clients | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
VB T. V. A. | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 662.00 | 758 662.00 | | 758 662.00 |
VI Groupe et associés | 380 701.00 | 380 701.00 | | 380 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 957.00 | 34 652.00 | 23 305.00 | 57 957.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 204.00 | 1 282 204.00 | | 1 282 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 779.00 | | | 27 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
ST Autres comptes | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 349.00 | | | 123 349.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 126.00 | | | 29 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 641.00 | | | 59 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 121.00 | | | 144 121.00 |