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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 254 514.00 | | 254 514.00 | 254 514.00 |
AN Terrains | 506 795.00 | | 506 795.00 | 506 795.00 |
AP Constructions | 1 481 025.00 | 887 265.00 | 593 760.00 | 1 481 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 542.00 | 11 253.00 | 34 289.00 | 45 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 874.00 | | 20 874.00 | 20 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 318 791.00 | 899 077.00 | 1 419 713.00 | 2 318 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 671.00 | 10 940.00 | 3 731.00 | 14 671.00 |
BZ Autres créances | 225 604.00 | | 225 604.00 | 225 604.00 |
CF Disponibilités | 333 936.00 | | 333 936.00 | 333 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 045.00 | 10 940.00 | 564 105.00 | 575 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 836.00 | 910 017.00 | 1 983 819.00 | 2 893 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 252 543.00 | 1 944.00 | | 1 252 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 648.00 | 1 550 599.00 | | 307 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 191.00 | 1 717 543.00 | | 1 725 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 756.00 | 195 434.00 | | 164 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 045.00 | 32 063.00 | | 25 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 025.00 | 5 499.00 | | 6 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 272.00 | 9 035.00 | | 16 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 530.00 | 45 420.00 | | 46 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 628.00 | 287 451.00 | | 258 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 819.00 | 2 004 994.00 | | 1 983 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 164.00 | 122 993.00 | | 126 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 300 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 443 520.00 | 148.00 | | 443 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443 520.00 | 2 676 360.00 | | 443 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 746.00 | 646 069.00 | | 42 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 746.00 | 653 319.00 | | 42 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400 774.00 | 2 023 042.00 | | 400 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 031.00 | 449 542.00 | | 116 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 160.00 | 3 043 652.00 | | 766 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 513.00 | 1 493 053.00 | | 458 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 648.00 | 1 550 599.00 | | 307 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 448 059.00 | | 36 044.00 | 2 448 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 312.00 | 2 318 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 312.00 | 2 043 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 514.00 | | | 254 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 163 775.00 | | 44 941.00 | 2 163 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 771.00 | | -8 897.00 | 29 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 889.00 | 62 754.00 | 122 566.00 | 958 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 889.00 | 62 754.00 | 122 566.00 | 958 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 340.00 | | 400.00 | 11 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 340.00 | | 400.00 | 11 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 340.00 | | 400.00 | 11 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 751.00 | 24 751.00 | | 24 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 530.00 | 46 530.00 | | 46 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 874.00 | | 20 874.00 | 20 874.00 |
UX Autres créances clients | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
VB T. V. A. | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 756.00 | 32 293.00 | 94 229.00 | 164 756.00 |
VI Groupe et associés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 604.00 | | | 30 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 561.00 | 223 561.00 | | 223 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 983.00 | 241 109.00 | 20 874.00 | 261 983.00 |
VW T.V.A. | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 628.00 | 126 164.00 | 94 229.00 | 258 628.00 |