| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 254 514.00 | | 254 514.00 | 254 514.00 |
AN Terrains | 512 152.00 | | 512 152.00 | 512 152.00 |
AP Constructions | 938 929.00 | 411 845.00 | 527 084.00 | 938 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 433.00 | 27 353.00 | 19 079.00 | 46 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 874.00 | | 20 874.00 | 20 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 461.00 | 439 758.00 | 1 333 703.00 | 1 773 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BZ Autres créances | 86 740.00 | | 86 740.00 | 86 740.00 |
CF Disponibilités | 312 323.00 | | 312 323.00 | 312 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 737.00 | | 400 737.00 | 400 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 198.00 | 439 758.00 | 1 734 440.00 | 2 174 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 372 163.00 | 235 191.00 | | 1 372 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 745.00 | 1 695 026.00 | | 83 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 908.00 | 2 095 217.00 | | 1 620 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 145.00 | 20 441.00 | | 6 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 909.00 | 25 766.00 | | 31 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 536.00 | 5 060.00 | | 6 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 352.00 | 666 424.00 | | 19 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 589.00 | 48 199.00 | | 49 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 531.00 | 765 890.00 | | 113 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 440.00 | 2 861 107.00 | | 1 734 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 531.00 | 739 769.00 | | 113 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 302 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 302 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 065.00 | |
GE Autres charges | | | 18 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 509 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 509 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 461 712.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 461 712.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 047 288.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 697.00 | 405 120.00 | | 27 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 681.00 | 2 836 838.00 | | 312 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 936.00 | 1 141 812.00 | | 228 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 745.00 | 1 695 026.00 | | 83 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 661.00 | | 442 800.00 | 1 330 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 773 461.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 498 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 514.00 | | | 254 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 273.00 | | 442 800.00 | 1 055 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 874.00 | | | 20 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 692.00 | 19 066.00 | | 420 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 692.00 | 19 066.00 | | 420 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 589.00 | 49 589.00 | | 49 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 874.00 | | 20 874.00 | 20 874.00 |
UX Autres créances clients | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VB T. V. A. | 85 769.00 | 85 769.00 | | 85 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VI Groupe et associés | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 288.00 | 88 414.00 | 20 874.00 | 109 288.00 |
VW T.V.A. | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 531.00 | 113 531.00 | | 113 531.00 |