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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 254 514.00 | | 254 514.00 | 254 514.00 |
AN Terrains | 445 732.00 | | 445 732.00 | 445 732.00 |
AP Constructions | 562 549.00 | 401 599.00 | 160 949.00 | 562 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 433.00 | 18 532.00 | 27 900.00 | 46 433.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 874.00 | | 20 874.00 | 20 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 661.00 | 420 692.00 | 909 969.00 | 1 330 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BZ Autres créances | 535 780.00 | | 535 780.00 | 535 780.00 |
CF Disponibilités | 1 414 053.00 | | 1 414 053.00 | 1 414 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 140.00 | | 1 951 140.00 | 1 951 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 281 800.00 | 420 692.00 | 2 861 109.00 | 3 281 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 235 191.00 | 1 252 543.00 | | 235 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 695 026.00 | 307 648.00 | | 1 695 026.00 |
DL TOTAL (I) | 2 095 217.00 | 1 725 191.00 | | 2 095 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 441.00 | 164 756.00 | | 20 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 766.00 | 25 045.00 | | 25 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 060.00 | 6 025.00 | | 5 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 424.00 | 16 272.00 | | 666 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 199.00 | 46 530.00 | | 48 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 890.00 | 258 628.00 | | 765 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 861 107.00 | 1 983 819.00 | | 2 861 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 769.00 | | | 739 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 310 734.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 310 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 006.00 | |
GE Autres charges | | | 10 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 509 000.00 | 443 520.00 | | 2 509 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 509 000.00 | 443 520.00 | | 2 509 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461 712.00 | 42 746.00 | | 461 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461 712.00 | 42 746.00 | | 461 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 047 288.00 | 400 774.00 | | 2 047 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 405 120.00 | 116 031.00 | | 405 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 836 838.00 | 766 160.00 | | 2 836 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 812.00 | 458 513.00 | | 1 141 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 695 026.00 | 307 648.00 | | 1 695 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 318 791.00 | | 11 453.00 | 2 318 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999 583.00 | 1 330 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999 583.00 | 1 055 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 514.00 | | | 254 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 043 404.00 | | 11 453.00 | 2 043 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 874.00 | | | 20 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 078.00 | 50 003.00 | 528 389.00 | 899 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 078.00 | 50 003.00 | 528 389.00 | 899 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 387 065.00 | 387 065.00 | | 387 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 199.00 | 48 199.00 | | 48 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 874.00 | | 20 874.00 | 20 874.00 |
UX Autres créances clients | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VB T. V. A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 441.00 | 14 318.00 | 6 123.00 | 20 441.00 |
VI Groupe et associés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 091.00 | | | 144 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 148.00 | 270 148.00 | | 270 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 066.00 | 532 066.00 | | 532 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 961.00 | 537 087.00 | 20 874.00 | 557 961.00 |
VW T.V.A. | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 891.00 | 759 769.00 | 6 123.00 | 765 891.00 |