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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 254 514.00 | | 254 514.00 | 254 514.00 |
AN Terrains | 520 515.00 | | 520 515.00 | 520 515.00 |
AP Constructions | 1 628 496.00 | 953 608.00 | 674 888.00 | 1 628 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 305.00 | | 23 305.00 | 23 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 448 059.00 | 958 889.00 | 1 489 170.00 | 2 448 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 280.00 | 11 340.00 | 940.00 | 12 280.00 |
BZ Autres créances | 259 158.00 | | 259 158.00 | 259 158.00 |
CF Disponibilités | 253 150.00 | | 253 150.00 | 253 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 164.00 | 11 340.00 | 515 825.00 | 527 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 224.00 | 970 229.00 | 2 004 994.00 | 2 975 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 6 001.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 944.00 | 871 179.00 | | 1 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 550 599.00 | 42 494.00 | | 1 550 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 543.00 | 1 084 674.00 | | 1 717 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 434.00 | 626 504.00 | | 195 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 063.00 | 417 016.00 | | 32 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 499.00 | 16 023.00 | | 5 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 035.00 | 15 193.00 | | 9 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 420.00 | 63 484.00 | | 45 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 451.00 | 1 138 220.00 | | 287 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 994.00 | 2 222 894.00 | | 2 004 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 621 916.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 578.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 32 063.00 | | | 32 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 346 439.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 346 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 720.00 | |
GE Autres charges | | | 8 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 676 360.00 | | | 2 676 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 676 360.00 | | | 2 676 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 646 069.00 | | | 646 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653 319.00 | 17.00 | | 653 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 023 042.00 | -17.00 | | 2 023 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 449 542.00 | 10 813.00 | | 449 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 043 652.00 | 396 737.00 | | 3 043 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 053.00 | 354 243.00 | | 1 493 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 550 599.00 | 42 494.00 | | 1 550 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 527 687.00 | | | 3 527 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 079 628.00 | 2 448 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 079 628.00 | 2 163 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 514.00 | | | 254 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 243 403.00 | | | 3 243 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 771.00 | | | 29 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352 481.00 | 82 968.00 | 476 560.00 | 1 352 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 352 481.00 | 82 968.00 | 476 560.00 | 1 352 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 861.00 | 1 720.00 | 8 241.00 | 17 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 861.00 | 1 720.00 | 8 241.00 | 17 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 861.00 | 1 720.00 | 8 241.00 | 17 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 720.00 | 8 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 420.00 | 45 420.00 | | 45 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 305.00 | | 23 305.00 | 23 305.00 |
UX Autres créances clients | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
VB T. V. A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 434.00 | 30 977.00 | 104 617.00 | 195 434.00 |
VI Groupe et associés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 140.00 | | | 422 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 856.00 | 34 856.00 | | 34 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 764.00 | 223 764.00 | | 223 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 319.00 | 262 674.00 | 34 645.00 | 297 319.00 |
VW T.V.A. | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 451.00 | 122 993.00 | 104 617.00 | 287 451.00 |