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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 979.00 | 3 782.00 | 3 197.00 | 6 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 951.00 | 215 895.00 | 44 056.00 | 259 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 182.00 | 819 173.00 | 174 008.00 | 993 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 200.00 | 1 038 850.00 | 227 350.00 | 1 266 200.00 |
BN En cours de production de biens | 25 047.00 | | 25 047.00 | 25 047.00 |
BT Marchandises | 121 334.00 | | 121 334.00 | 121 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 253.00 | | 191 253.00 | 191 253.00 |
BZ Autres créances | 92 705.00 | | 92 705.00 | 92 705.00 |
CF Disponibilités | 556 046.00 | | 556 046.00 | 556 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 196.00 | | 22 196.00 | 22 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 582.00 | | 1 008 582.00 | 1 008 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 782.00 | 1 038 850.00 | 1 235 932.00 | 2 274 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
CU Autres participations | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
DH Report à nouveau | 647 039.00 | 698 839.00 | | 647 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 806.00 | -51 800.00 | | 135 806.00 |
DL TOTAL (I) | 794 356.00 | 658 550.00 | | 794 356.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 737.00 | 25 050.00 | | 25 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 737.00 | 25 050.00 | | 25 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 957.00 | 42 551.00 | | 43 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 291.00 | 77 191.00 | | 77 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 401.00 | 422 960.00 | | 20 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 674.00 | 169 262.00 | | 179 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 391.00 | 72 701.00 | | 73 391.00 |
EA Autres dettes | 21 126.00 | 8 734.00 | | 21 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 839.00 | 793 398.00 | | 415 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 932.00 | 1 476 998.00 | | 1 235 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 496.00 | 793 398.00 | | 390 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 061.00 | | 74 101.00 | 1 242 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 962.00 | 1 266 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 962.00 | 1 253 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 293.00 | | 2 686.00 | 4 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 680.00 | | 71 415.00 | 1 231 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 534.00 | 71 278.00 | 49 962.00 | 1 017 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 599.00 | 183.00 | | 3 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 935.00 | 71 095.00 | 49 962.00 | 1 013 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 25 050.00 | 25 737.00 | 25 050.00 | 25 050.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 050.00 | 25 737.00 | 25 050.00 | 25 050.00 |
6T Sur comptes clients | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 005.00 | 25 737.00 | 30 005.00 | 30 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 737.00 | 30 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 674.00 | 179 674.00 | | 179 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 121.00 | 49 121.00 | | 49 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
UX Autres créances clients | 191 253.00 | | | 191 253.00 |
VB T. V. A. | 75 477.00 | | | 75 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 608.00 | 18 265.00 | 25 343.00 | 43 608.00 |
VI Groupe et associés | 77 291.00 | 77 291.00 | | 77 291.00 |
VP Divers | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 740.00 | 311 740.00 | | 311 740.00 |
VW T.V.A. | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 438.00 | 370 095.00 | 25 343.00 | 395 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 333.00 | 8 254.00 | | 10 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 857.00 | 9 040.00 | | 11 857.00 |
ST Autres comptes | 174 044.00 | 211 662.00 | | 174 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 328.00 | 62 328.00 | | 55 328.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 21 048.00 | 120 946.00 | | 21 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 195.00 | 3 789.00 | | 4 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 528.00 | 12 043.00 | | 14 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 398 886.00 | 249 678.00 | | 398 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 086.00 | 263 564.00 | | 234 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 277.00 | 403 976.00 | | 262 277.00 |