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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 196.00 | 245 797.00 | 21 399.00 | 267 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 055.00 | 949 197.00 | 65 858.00 | 1 015 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 537.00 | 1 198 392.00 | 88 145.00 | 1 286 537.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 114 869.00 | | 114 869.00 | 114 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 547.00 | 725.00 | 95 822.00 | 96 547.00 |
BZ Autres créances | 13 884.00 | | 13 884.00 | 13 884.00 |
CF Disponibilités | 547 077.00 | | 547 077.00 | 547 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 302.00 | | 20 302.00 | 20 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 679.00 | 725.00 | 791 954.00 | 792 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 216.00 | 1 199 117.00 | 880 099.00 | 2 079 216.00 |
CU Autres participations | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
DH Report à nouveau | 657 626.00 | 698 383.00 | | 657 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 190.00 | -40 757.00 | | 9 190.00 |
DL TOTAL (I) | 678 326.00 | 669 136.00 | | 678 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 141.00 | 22 686.00 | | 23 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 141.00 | 22 686.00 | | 23 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 347.00 | 40 396.00 | | 40 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 130.00 | 144 738.00 | | 69 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 860.00 | 69 179.00 | | 38 860.00 |
EA Autres dettes | 30 294.00 | 49 148.00 | | 30 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 631.00 | 303 462.00 | | 178 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 099.00 | 995 284.00 | | 880 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 631.00 | 303 462.00 | | 178 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 533.00 | | 58 661.00 | 1 277 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 657.00 | 1 286 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 580.00 | 3 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 077.00 | 1 282 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 666.00 | | 58 661.00 | 1 269 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888.00 | | | 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 923.00 | 37 127.00 | 49 657.00 | 1 210 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 979.00 | | 3 580.00 | 6 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 944.00 | 37 126.00 | 46 077.00 | 1 203 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 22 686.00 | 455.00 | | 22 686.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 686.00 | 23 141.00 | 22 686.00 | 22 686.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 457.00 | 732.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 457.00 | 732.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 22 686.00 | 24 598.00 | 23 418.00 | 22 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 598.00 | 23 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
UX Autres créances clients | 96 547.00 | 96 547.00 | | 96 547.00 |
VB T. V. A. | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 118.00 | 130 733.00 | 385.00 | 131 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 009.00 | 8 430.00 | | 11 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 621.00 | 182.00 | | 621.00 |
ST Autres comptes | 196 346.00 | 199 769.00 | | 196 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 316.00 | 69 089.00 | | 53 316.00 |
YT Sous‐traitance | 27 919.00 | 41 079.00 | | 27 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 092.00 | 399.00 | | 4 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 101.00 | 8 829.00 | | 15 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 351.00 | 284 012.00 | | 288 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 875.00 | 190 270.00 | | 148 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 202.00 | 310 119.00 | | 278 202.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |