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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 979.00 | 5 930.00 | 1 049.00 | 6 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 363.00 | 247 262.00 | 22 101.00 | 269 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 877.00 | 910 659.00 | 83 218.00 | 993 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 357.00 | 1 163 851.00 | 107 506.00 | 1 271 357.00 |
BN En cours de production de biens | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
BT Marchandises | 134 486.00 | | 134 486.00 | 134 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 633.00 | | 169 633.00 | 169 633.00 |
BZ Autres créances | 53 051.00 | | 53 051.00 | 53 051.00 |
CF Disponibilités | 623 124.00 | | 623 124.00 | 623 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 713.00 | | 24 713.00 | 24 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 270.00 | | 1 009 270.00 | 1 009 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 627.00 | 1 163 851.00 | 1 116 776.00 | 2 280 627.00 |
CU Autres participations | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
DH Report à nouveau | 644 090.00 | 782 845.00 | | 644 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 292.00 | -138 755.00 | | 54 292.00 |
DL TOTAL (I) | 709 893.00 | 655 601.00 | | 709 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 898.00 | 25 268.00 | | 22 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 898.00 | 25 268.00 | | 22 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 895.00 | 25 343.00 | | 6 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 723.00 | 62 923.00 | | 62 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 917.00 | 109 474.00 | | 145 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 235.00 | 51 577.00 | | 84 235.00 |
EA Autres dettes | 12 650.00 | 17 852.00 | | 12 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 565.00 | | | 71 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 985.00 | 267 169.00 | | 383 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 776.00 | 948 037.00 | | 1 116 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 985.00 | | | 383 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 176.00 | | 5 182.00 | 1 266 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 271 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 263 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258 109.00 | | 5 132.00 | 1 258 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088.00 | | 50.00 | 1 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 289.00 | 63 562.00 | | 1 100 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 855.00 | 1 075.00 | | 4 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 434.00 | 62 488.00 | | 1 095 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 25 268.00 | 22 898.00 | 25 268.00 | 25 268.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 268.00 | 22 898.00 | 25 268.00 | 25 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 268.00 | 22 898.00 | 25 268.00 | 25 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 898.00 | 25 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 917.00 | 145 917.00 | | 145 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 474.00 | 38 474.00 | | 38 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 565.00 | 71 565.00 | | 71 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
UX Autres créances clients | 169 633.00 | 169 633.00 | | 169 633.00 |
VB T. V. A. | 40 057.00 | 40 057.00 | | 40 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VI Groupe et associés | 62 723.00 | 62 723.00 | | 62 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
VP Divers | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 032.00 | 247 397.00 | 635.00 | 248 032.00 |
VW T.V.A. | 45 761.00 | 45 761.00 | | 45 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 985.00 | 383 985.00 | | 383 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 206.00 | 21 699.00 | | 3 206.00 |
ST Autres comptes | 180 427.00 | 180 275.00 | | 180 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 821.00 | 44 942.00 | | 44 821.00 |
YT Sous‐traitance | 42 747.00 | 46 030.00 | | 42 747.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 670.00 | 3 746.00 | | 15 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 007.00 | 2 407.00 | | 4 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 213.00 | 24 106.00 | | 7 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 351.00 | | | 290 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 665.00 | 274 992.00 | | 283 665.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |