| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 496.00 | 239 104.00 | 25 393.00 | 264 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040 725.00 | 952 107.00 | 88 618.00 | 1 040 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 822.00 | 1 191 923.00 | 114 899.00 | 1 306 822.00 |
BN En cours de production de biens | 73 377.00 | | 73 377.00 | 73 377.00 |
BT Marchandises | 163 970.00 | | 163 970.00 | 163 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 178.00 | 725.00 | 16 453.00 | 17 178.00 |
BZ Autres créances | 24 610.00 | | 24 610.00 | 24 610.00 |
CF Disponibilités | 575 030.00 | | 575 030.00 | 575 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 427.00 | | 18 427.00 | 18 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 592.00 | 725.00 | 871 867.00 | 872 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 414.00 | 1 192 648.00 | 986 766.00 | 2 179 414.00 |
CU Autres participations | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
DH Report à nouveau | 666 816.00 | 657 626.00 | | 666 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 514.00 | 9 190.00 | | 44 514.00 |
DL TOTAL (I) | 722 841.00 | 678 326.00 | | 722 841.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 924.00 | 23 141.00 | | 24 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 924.00 | 23 141.00 | | 24 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 313.00 | 40 347.00 | | 36 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 884.00 | 69 130.00 | | 143 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 219.00 | 38 860.00 | | 33 219.00 |
EA Autres dettes | 25 586.00 | 30 294.00 | | 25 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 001.00 | 178 631.00 | | 239 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 766.00 | 880 099.00 | | 986 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 001.00 | 178 631.00 | | 239 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198 392.00 | 19 642.00 | 26 111.00 | 1 198 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 399.00 | | 2 686.00 | 3 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 994.00 | 19 642.00 | 23 425.00 | 1 194 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 23 141.00 | 24 924.00 | 23 141.00 | 23 141.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 141.00 | 24 924.00 | 23 141.00 | 23 141.00 |
6T Sur comptes clients | 725.00 | | | 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 725.00 | | | 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 866.00 | 24 924.00 | 23 141.00 | 23 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 924.00 | 23 141.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 884.00 | 143 884.00 | | 143 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 247.00 | 31 247.00 | | 31 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 586.00 | 25 586.00 | | 25 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
UX Autres créances clients | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
VB T. V. A. | 24 610.00 | 24 610.00 | | 24 610.00 |
VI Groupe et associés | 36 313.00 | 36 313.00 | | 36 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 427.00 | 18 427.00 | | 18 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 601.00 | 60 216.00 | 385.00 | 60 601.00 |
VW T.V.A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 001.00 | 239 001.00 | | 239 001.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 342.00 | 15 101.00 | | 13 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 165.00 | 621.00 | | 5 165.00 |
ST Autres comptes | 201 137.00 | 196 346.00 | | 201 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 355.00 | 53 316.00 | | 45 355.00 |
YT Sous‐traitance | 34 323.00 | 27 919.00 | | 34 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 342.00 | 15 101.00 | | 13 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 336.00 | 288 351.00 | | 246 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 910.00 | 48 875.00 | | 138 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 979.00 | 278 202.00 | | 285 979.00 |