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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 979.00 | 4 855.00 | 2 124.00 | 6 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 828.00 | 235 909.00 | 28 919.00 | 264 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 280.00 | 859 525.00 | 133 756.00 | 993 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 176.00 | 1 100 289.00 | 165 887.00 | 1 266 176.00 |
BN En cours de production de biens | 40 635.00 | | 40 635.00 | 40 635.00 |
BT Marchandises | 127 827.00 | | 127 827.00 | 127 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 225.00 | | 117 225.00 | 117 225.00 |
BZ Autres créances | 68 383.00 | | 68 383.00 | 68 383.00 |
CF Disponibilités | 443 188.00 | | 443 188.00 | 443 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 269.00 | | 23 269.00 | 23 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 527.00 | | 820 527.00 | 820 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 703.00 | 1 100 289.00 | 986 414.00 | 2 086 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 585.00 | | | 585.00 |
CU Autres participations | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
DH Report à nouveau | 782 845.00 | 647 039.00 | | 782 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 755.00 | 135 806.00 | | -138 755.00 |
DL TOTAL (I) | 655 601.00 | 794 356.00 | | 655 601.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 268.00 | 25 737.00 | | 25 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 268.00 | 25 737.00 | | 25 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 895.00 | 43 957.00 | | 25 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 923.00 | 77 291.00 | | 62 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 376.00 | 20 401.00 | | 38 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 474.00 | 179 674.00 | | 109 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 577.00 | 73 391.00 | | 51 577.00 |
EA Autres dettes | 17 300.00 | 21 126.00 | | 17 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 545.00 | 415 839.00 | | 305 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 414.00 | 1 235 932.00 | | 986 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 650.00 | 390 496.00 | | 298 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 200.00 | | 16 670.00 | 1 266 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 694.00 | 1 266 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 694.00 | 1 258 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 133.00 | | 16 670.00 | 1 253 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 850.00 | 72 984.00 | 11 544.00 | 1 038 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 782.00 | 1 074.00 | | 3 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 068.00 | 71 910.00 | 11 544.00 | 1 035 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 25 737.00 | 25 268.00 | 25 737.00 | 25 737.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 737.00 | 25 268.00 | 25 737.00 | 25 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 737.00 | 25 268.00 | 25 737.00 | 25 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 268.00 | 25 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 474.00 | 109 474.00 | | 109 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 300.00 | 44 300.00 | | 44 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UX Autres créances clients | 117 225.00 | | | 117 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
VB T. V. A. | 41 640.00 | | | 41 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 343.00 | 18 448.00 | 6 895.00 | 25 343.00 |
VI Groupe et associés | 62 923.00 | 62 923.00 | | 62 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -18 265.00 | | | -18 265.00 |
VP Divers | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 269.00 | | | 23 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 462.00 | 209 462.00 | | 209 462.00 |
VW T.V.A. | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 168.00 | 260 273.00 | 6 895.00 | 267 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 901.00 | 10 333.00 | | 6 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 746.00 | 11 857.00 | | 3 746.00 |
ST Autres comptes | 180 275.00 | 174 044.00 | | 180 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 942.00 | 55 328.00 | | 44 942.00 |
YT Sous‐traitance | 46 030.00 | 21 048.00 | | 46 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 075.00 | 4 195.00 | | 6 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 976.00 | 14 528.00 | | 12 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 881.00 | 398 886.00 | | 223 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 828.00 | 234 086.00 | | 115 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 992.00 | 262 277.00 | | 274 992.00 |