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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 856.00 | 40 534.00 | 22 321.00 | 62 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 739.00 | 111 538.00 | 59 201.00 | 170 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 595.00 | 152 072.00 | 84 523.00 | 236 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 497.00 | | 57 497.00 | 57 497.00 |
BN En cours de production de biens | 57 433.00 | | 57 433.00 | 57 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 471 906.00 | 5 886.00 | 1 466 020.00 | 1 471 906.00 |
BZ Autres créances | 82 370.00 | | 82 370.00 | 82 370.00 |
CF Disponibilités | 301 303.00 | | 301 303.00 | 301 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 032.00 | | 40 032.00 | 40 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 543.00 | 5 886.00 | 2 004 657.00 | 2 010 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 137.00 | 157 958.00 | 2 089 179.00 | 2 247 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 474.00 | 97 474.00 | | 97 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
DG Autres réserves | 894.00 | 836.00 | | 894.00 |
DH Report à nouveau | | 518.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 654.00 | 226 540.00 | | 271 654.00 |
DJ Subventions d’investissement | 604.00 | 1 819.00 | | 604.00 |
DL TOTAL (I) | 380 374.00 | 336 934.00 | | 380 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 691.00 | 18 288.00 | | 53 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 373.00 | 160 140.00 | | 287 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 466.00 | | | 127 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 231.00 | 389 915.00 | | 915 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 287.00 | 210 005.00 | | 309 287.00 |
EA Autres dettes | 10 692.00 | 7.00 | | 10 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 806.00 | 778 355.00 | | 1 708 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 179.00 | 1 115 290.00 | | 2 089 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 677 163.00 | 768 558.00 | | 1 677 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 291.00 | | 64 994.00 | 247 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 691.00 | 236 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 691.00 | 233 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 291.00 | | 64 994.00 | 244 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 716.00 | 29 227.00 | 74 871.00 | 197 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 716.00 | 29 227.00 | 74 871.00 | 197 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 185.00 | | 3 299.00 | 9 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 185.00 | | 3 299.00 | 9 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 185.00 | | 3 299.00 | 9 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 231.00 | 915 231.00 | | 915 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 230.00 | 30 230.00 | | 30 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 049.00 | 136 049.00 | | 136 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 464 843.00 | | | 1 464 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
VB T. V. A. | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 320.00 | 21 677.00 | 31 643.00 | 53 320.00 |
VI Groupe et associés | 287 373.00 | 287 373.00 | | 287 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 810.00 | | | 33 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 461.00 | | | 34 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 032.00 | | | 40 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 309.00 | 1 597 309.00 | | 1 597 309.00 |
VW T.V.A. | 128 215.00 | 128 215.00 | | 128 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 340.00 | 1 549 697.00 | 31 643.00 | 1 581 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 448.00 | 24 883.00 | | 23 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 703.00 | 104 745.00 | | 118 703.00 |
ST Autres comptes | 133 980.00 | 133 422.00 | | 133 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 150.00 | 50 030.00 | | 49 150.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 47.00 | | 45.00 |
YT Sous‐traitance | 413 424.00 | 229 084.00 | | 413 424.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 842 169.00 | 753 608.00 | | 842 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 617.00 | 14 430.00 | | 14 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 065.00 | 39 313.00 | | 38 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 899 075.00 | 812 109.00 | | 899 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 161 128.00 | 981 266.00 | | 1 161 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 557 426.00 | 1 270 890.00 | | 1 557 426.00 |