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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 624.00 | 1 713.00 | 9 911.00 | 11 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 978.00 | 42 391.00 | 8 587.00 | 50 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 211.00 | 151 210.00 | 95 001.00 | 246 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 308 813.00 | 195 315.00 | 113 498.00 | 308 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 530.00 | | 72 530.00 | 72 530.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 292 233.00 | | 1 292 233.00 | 1 292 233.00 |
BZ Autres créances | 409 330.00 | | 409 330.00 | 409 330.00 |
CF Disponibilités | 309 226.00 | | 309 226.00 | 309 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 415.00 | | 34 415.00 | 34 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 734.00 | | 2 117 734.00 | 2 117 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 547.00 | 195 315.00 | 2 231 232.00 | 2 426 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 474.00 | 97 474.00 | | 97 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
DG Autres réserves | 597.00 | 548.00 | | 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 126.00 | 287 048.00 | | 263 126.00 |
DL TOTAL (I) | 370 944.00 | 394 818.00 | | 370 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 357.00 | 74 205.00 | | 75 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 419.00 | 460 624.00 | | 592 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 198.00 | 592 791.00 | | 672 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 690.00 | 289 265.00 | | 450 690.00 |
EA Autres dettes | 4 566.00 | 1 110.00 | | 4 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 059.00 | 58 699.00 | | 65 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 288.00 | 1 476 696.00 | | 1 860 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 232.00 | 1 871 514.00 | | 2 231 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 811 886.00 | 1 434 416.00 | | 1 811 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 303.00 | | 93 439.00 | 304 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 929.00 | 308 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 929.00 | 297 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | 10 634.00 | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 313.00 | | 82 805.00 | 299 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 784.00 | 57 736.00 | 58 206.00 | 195 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321.00 | 1 392.00 | | 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 463.00 | 56 345.00 | 58 206.00 | 195 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 578.00 | | 29 578.00 | 29 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 578.00 | | 29 578.00 | 29 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 578.00 | | 29 578.00 | 29 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 198.00 | 672 198.00 | | 672 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 576.00 | 115 576.00 | | 115 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 059.00 | 65 059.00 | | 65 059.00 |
UX Autres créances clients | 1 292 233.00 | 1 292 233.00 | | 1 292 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
VB T. V. A. | 231 583.00 | 231 583.00 | | 231 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 246.00 | 26 844.00 | 48 402.00 | 75 246.00 |
VI Groupe et associés | 592 419.00 | 592 419.00 | | 592 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 062.00 | | | 34 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 422.00 | 94 422.00 | | 94 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 021.00 | 66 021.00 | | 66 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 415.00 | 34 415.00 | | 34 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 978.00 | 1 735 978.00 | | 1 735 978.00 |
VW T.V.A. | 316 528.00 | 316 528.00 | | 316 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 288.00 | 1 811 886.00 | 48 402.00 | 1 860 288.00 |