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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 811.00 | 11 412.00 | 399.00 | 11 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 317.00 | 7 995.00 | 10 323.00 | 18 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 810.00 | 235 472.00 | 64 338.00 | 299 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 988.00 | 254 879.00 | 76 109.00 | 330 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 417.00 | | 51 417.00 | 51 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 202.00 | 47 000.00 | 956 202.00 | 1 003 202.00 |
BZ Autres créances | 113 337.00 | | 113 337.00 | 113 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 843.00 | 11 993.00 | 249 850.00 | 261 843.00 |
CF Disponibilités | 554 815.00 | | 554 815.00 | 554 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 587.00 | | 50 587.00 | 50 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035 201.00 | 58 993.00 | 1 976 208.00 | 2 035 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 189.00 | 313 871.00 | 2 052 317.00 | 2 366 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 74 278.00 | 74 278.00 | | 74 278.00 |
DH Report à nouveau | -179 121.00 | | | -179 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 063.00 | 196 860.00 | | 539 063.00 |
DL TOTAL (I) | 654 220.00 | 491 138.00 | | 654 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 348.00 | 1 068 730.00 | | 341 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 294.00 | 58 084.00 | | 102 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 607.00 | 471 282.00 | | 470 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 797.00 | 299 662.00 | | 405 797.00 |
EA Autres dettes | | 23.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 052.00 | | | 78 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 097.00 | 1 897 781.00 | | 1 398 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 317.00 | 2 388 919.00 | | 2 052 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 799.00 | 1 853 880.00 | | 1 102 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | 253.00 | | 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 310.00 | | 64 484.00 | 290 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 806.00 | 330 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 806.00 | 318 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 261.00 | | 550.00 | 11 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 999.00 | | 63 934.00 | 277 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 381.00 | 43 304.00 | 23 806.00 | 235 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 383.00 | 3 029.00 | | 8 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 998.00 | 40 274.00 | 23 806.00 | 226 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | 47 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 993.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 58 993.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 58 993.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 000.00 | 20 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 607.00 | 470 607.00 | | 470 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 272.00 | 47 272.00 | | 47 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 543.00 | 91 543.00 | | 91 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 497.00 | 53 497.00 | | 53 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 052.00 | 78 052.00 | | 78 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 202.00 | 1 003 202.00 | | 1 003 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 84 326.00 | 84 326.00 | | 84 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 064.00 | 45 766.00 | 125 692.00 | 341 064.00 |
VI Groupe et associés | 102 294.00 | 102 294.00 | | 102 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 311.00 | 27 311.00 | | 27 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 587.00 | 50 587.00 | | 50 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 176.00 | 1 168 176.00 | | 1 168 176.00 |
VW T.V.A. | 211 243.00 | 211 243.00 | | 211 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 097.00 | 1 102 799.00 | 125 692.00 | 1 398 097.00 |