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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 261.00 | 8 383.00 | 2 878.00 | 11 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 290.00 | 827.00 | 5 463.00 | 6 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 709.00 | 226 171.00 | 45 538.00 | 271 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 310.00 | 235 381.00 | 54 929.00 | 290 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 865.00 | | 62 865.00 | 62 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 911.00 | 20 000.00 | 926 911.00 | 946 911.00 |
BZ Autres créances | 127 391.00 | | 127 391.00 | 127 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 202 497.00 | | 202 497.00 | 202 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 327.00 | | 14 327.00 | 14 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 353 990.00 | 20 000.00 | 2 333 990.00 | 2 353 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 301.00 | 255 381.00 | 2 388 919.00 | 2 644 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 97 474.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 9 747.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 74 278.00 | 132 132.00 | | 74 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 860.00 | 109 925.00 | | 196 860.00 |
DL TOTAL (I) | 491 138.00 | 349 279.00 | | 491 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068 730.00 | 48 793.00 | | 1 068 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 084.00 | 353 885.00 | | 58 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 282.00 | 731 396.00 | | 471 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 662.00 | 365 561.00 | | 299 662.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 36 485.00 | | 23.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 54 868.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 897 781.00 | 1 590 988.00 | | 1 897 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 919.00 | 1 940 266.00 | | 2 388 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 853 880.00 | 1 565 515.00 | | 1 853 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 326 468.00 | | 4 326 468.00 | 4 326 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 326 468.00 | | 4 326 468.00 | 4 326 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 441 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 944 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 672 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 162 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 545.00 | 12 388.00 | | 73 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 821.00 | | | 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 821.00 | 2 917.00 | | 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 008.00 | 34 004.00 | | 6 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 617.00 | 108.00 | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 625.00 | 34 112.00 | | 6 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 804.00 | -31 195.00 | | -5 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 644.00 | 39 296.00 | | 70 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 442 682.00 | 5 838 920.00 | | 4 442 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 245 822.00 | 5 728 995.00 | | 4 245 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 860.00 | 109 925.00 | | 196 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 369.00 | | 8 153.00 | 303 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 211.00 | 290 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 211.00 | 277 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 658.00 | | 7 553.00 | 291 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 600.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 785.00 | 60 191.00 | 20 594.00 | 195 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 525.00 | 3 858.00 | | 4 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 260.00 | 56 332.00 | 20 594.00 | 191 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 499.00 | 20 000.00 | 27 499.00 | 27 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 499.00 | 20 000.00 | 27 499.00 | 27 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 499.00 | 20 000.00 | 27 499.00 | 27 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 27 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 282.00 | 471 282.00 | | 471 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 812.00 | 94 812.00 | | 94 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 348.00 | 31 348.00 | | 31 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 946 911.00 | 946 911.00 | | 946 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VB T. V. A. | 77 292.00 | 77 292.00 | | 77 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 067 302.00 | 1 023 401.00 | 43 901.00 | 1 067 302.00 |
VI Groupe et associés | 58 084.00 | 58 084.00 | | 58 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 468.00 | 48 468.00 | | 48 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 679.00 | 1 089 679.00 | | 1 089 679.00 |
VW T.V.A. | 138 625.00 | 138 625.00 | | 138 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 781.00 | 1 853 880.00 | 43 901.00 | 1 897 781.00 |