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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 261.00 | 4 525.00 | 6 736.00 | 11 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 845.00 | 14 444.00 | 3 401.00 | 17 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 813.00 | 176 816.00 | 96 996.00 | 273 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 369.00 | 195 785.00 | 107 584.00 | 303 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 751.00 | | 54 751.00 | 54 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 666.00 | 27 499.00 | 1 186 167.00 | 1 213 666.00 |
BZ Autres créances | 255 457.00 | | 255 457.00 | 255 457.00 |
CF Disponibilités | 297 616.00 | | 297 616.00 | 297 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 691.00 | | 38 691.00 | 38 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 182.00 | 27 499.00 | 1 832 683.00 | 1 860 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 550.00 | 223 284.00 | 1 940 266.00 | 2 163 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 474.00 | 97 474.00 | | 97 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
DG Autres réserves | 132 132.00 | 597.00 | | 132 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 925.00 | 263 126.00 | | 109 925.00 |
DL TOTAL (I) | 349 279.00 | 370 944.00 | | 349 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 793.00 | 75 357.00 | | 48 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 885.00 | 592 419.00 | | 353 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 396.00 | 672 198.00 | | 731 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 561.00 | 450 690.00 | | 365 561.00 |
EA Autres dettes | 36 485.00 | 4 566.00 | | 36 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 868.00 | 65 059.00 | | 54 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 988.00 | 1 860 288.00 | | 1 590 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 266.00 | 2 231 232.00 | | 1 940 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 565 515.00 | 1 811 886.00 | | 1 565 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 315.00 | 63 897.00 | 63 427.00 | 195 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 713.00 | 3 802.00 | 990.00 | 1 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 602.00 | 60 096.00 | 62 437.00 | 193 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27 499.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 499.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 499.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 396.00 | 731 396.00 | | 731 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 009.00 | 92 009.00 | | 92 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 485.00 | 36 485.00 | | 36 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 868.00 | 54 868.00 | | 54 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 213 666.00 | 1 213 666.00 | | 1 213 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VB T. V. A. | 155 417.00 | 155 417.00 | | 155 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 402.00 | 22 929.00 | 25 473.00 | 48 402.00 |
VI Groupe et associés | 353 885.00 | 353 885.00 | | 353 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 081.00 | 27 081.00 | | 27 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 555.00 | 65 555.00 | | 65 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 691.00 | 38 691.00 | | 38 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 265.00 | 1 508 265.00 | | 1 508 265.00 |
VW T.V.A. | 270 185.00 | 270 185.00 | | 270 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 988.00 | 1 565 515.00 | 25 473.00 | 1 590 988.00 |