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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 735.00 | 8 345.00 | 390.00 | 8 735.00 |
AN Terrains | 6 732.00 | 5 196.00 | 1 536.00 | 6 732.00 |
AP Constructions | 1 280 198.00 | 1 057 135.00 | 223 063.00 | 1 280 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 725.00 | 295 221.00 | 15 504.00 | 310 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 948.00 | 462 444.00 | 16 504.00 | 478 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 464.00 | 1 828 342.00 | 263 121.00 | 2 091 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BT Marchandises | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 223.00 | 3 857.00 | 30 366.00 | 34 223.00 |
BZ Autres créances | 18 313.00 | | 18 313.00 | 18 313.00 |
CF Disponibilités | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 159.00 | 3 857.00 | 67 302.00 | 71 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 623.00 | 1 832 199.00 | 330 423.00 | 2 162 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -296 884.00 | -243 150.00 | | -296 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 621.00 | -53 734.00 | | -51 621.00 |
DK Provisions réglementées | 2 464.00 | 2 612.00 | | 2 464.00 |
DL TOTAL (I) | -344 441.00 | -292 672.00 | | -344 441.00 |
DP Provisions pour risques | 839.00 | 89.00 | | 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 839.00 | 89.00 | | 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 086.00 | 433 290.00 | | 463 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 044.00 | 2 429.00 | | 3 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 760.00 | 111 926.00 | | 145 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 785.00 | 76 482.00 | | 54 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 348.00 | 12 227.00 | | 7 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 024.00 | 636 355.00 | | 674 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 423.00 | 343 772.00 | | 330 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 980.00 | 633 926.00 | | 670 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 012.00 | | 47 012.00 | 47 012.00 |
FG Production vendue services | 845 100.00 | | 845 100.00 | 845 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 113.00 | | 892 113.00 | 892 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 839.00 | |
GE Autres charges | | | 52 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163.00 | 255.00 | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | 426.00 | | 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8.00 | 148.00 | | -8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 320.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15.00 | 27.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 496.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156.00 | -70.00 | | 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 536.00 | 940 725.00 | | 912 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 157.00 | 994 460.00 | | 964 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 621.00 | -53 734.00 | | -51 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 148.00 | | 44 957.00 | 2 058 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 523.00 | 1 118.00 | 2 091 464.00 | 10 523.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 523.00 | 1 118.00 | 2 082 729.00 | 10 523.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 150.00 | | 585.00 | 8 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 049 998.00 | | 44 372.00 | 2 049 998.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 782 965.00 | 46 495.00 | 1 118.00 | 1 782 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 150.00 | 195.00 | | 8 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 774 815.00 | 46 300.00 | 1 118.00 | 1 774 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 612.00 | 15.00 | 163.00 | 2 612.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89.00 | 839.00 | 89.00 | 89.00 |
6T Sur comptes clients | 690.00 | 3 857.00 | 690.00 | 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 690.00 | 3 857.00 | 690.00 | 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 391.00 | 4 712.00 | 943.00 | 3 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 696.00 | 779.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15.00 | 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 760.00 | 145 760.00 | | 145 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 794.00 | 20 794.00 | | 20 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
UX Autres créances clients | 29 980.00 | | | 29 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
VB T. V. A. | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
VI Groupe et associés | 463 086.00 | 463 086.00 | | 463 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 036.00 | 55 036.00 | | 55 036.00 |
VW T.V.A. | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 980.00 | 670 980.00 | | 670 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |