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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
AN Terrains | 2 072.00 | 1 871.00 | 200.00 | 2 072.00 |
AP Constructions | 962 048.00 | 786 572.00 | 175 475.00 | 962 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 898.00 | 144 823.00 | 11 075.00 | 155 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 217.00 | 219 187.00 | 5 029.00 | 224 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 597.00 | 1 156 808.00 | 206 789.00 | 1 363 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
BT Marchandises | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
BZ Autres créances | 37 064.00 | | 37 064.00 | 37 064.00 |
CF Disponibilités | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 563.00 | | 80 563.00 | 80 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 161.00 | 1 156 808.00 | 287 353.00 | 1 444 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -662 185.00 | -552 487.00 | | -662 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 592.00 | -109 698.00 | | -105 592.00 |
DK Provisions réglementées | 1 004.00 | 1 749.00 | | 1 004.00 |
DL TOTAL (I) | -765 174.00 | -658 836.00 | | -765 174.00 |
DP Provisions pour risques | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980.00 | 19 225.00 | | 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844 489.00 | 671 850.00 | | 844 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 585.00 | 3 903.00 | | 2 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 778.00 | 131 843.00 | | 131 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 444.00 | 83 076.00 | | 67 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 072.00 | 8 903.00 | | 5 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 349.00 | 918 802.00 | | 1 052 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 353.00 | 260 143.00 | | 287 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 764.00 | 914 898.00 | | 1 049 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 980.00 | 19 225.00 | | 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 844 489.00 | | | 844 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 473.00 | | 38 473.00 | 38 473.00 |
FG Production vendue services | 788 971.00 | | 788 971.00 | 788 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 444.00 | | 827 444.00 | 827 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 327.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | 49 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 506.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 745.00 | 160.00 | | 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 745.00 | 2 667.00 | | 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 2 166.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 686.00 | 332.00 | | 1 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 887.00 | 2 499.00 | | 1 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 142.00 | 167.00 | | -1 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 809.00 | 860 765.00 | | 864 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 402.00 | 970 463.00 | | 970 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 592.00 | -109 698.00 | | -105 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 215.00 | | 47 451.00 | 1 342 215.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 862.00 | | 47 451.00 | 1 337 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 444.00 | 41 327.00 | 16 963.00 | 1 132 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 091.00 | 41 327.00 | 16 963.00 | 1 128 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 749.00 | | 745.00 | 1 749.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178.00 | 178.00 | 178.00 | 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 927.00 | 178.00 | 923.00 | 1 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178.00 | 178.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 778.00 | 131 778.00 | | 131 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 422.00 | 29 422.00 | | 29 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 870.00 | 29 870.00 | | 29 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
UX Autres créances clients | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VI Groupe et associés | 844 489.00 | 844 489.00 | | 844 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 814.00 | 62 814.00 | | 62 814.00 |
VW T.V.A. | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 764.00 | 1 049 764.00 | | 1 049 764.00 |