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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 580.00 | 4 370.00 | 209.00 | 4 580.00 |
AN Terrains | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
AP Constructions | 1 011 131.00 | 843 489.00 | 167 642.00 | 1 011 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 318.00 | 153 887.00 | 5 431.00 | 159 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 410.00 | 220 610.00 | 4 800.00 | 225 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 677.00 | 1 223 869.00 | 187 808.00 | 1 411 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BT Marchandises | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 098.00 | | 13 098.00 | 13 098.00 |
BZ Autres créances | 22 011.00 | | 22 011.00 | 22 011.00 |
CF Disponibilités | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 574.00 | | 50 574.00 | 50 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 252.00 | 1 223 869.00 | 238 382.00 | 1 462 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -939 526.00 | -767 778.00 | | -939 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 740.00 | -143 210.00 | | -141 740.00 |
DK Provisions réglementées | 837.00 | 902.00 | | 837.00 |
DL TOTAL (I) | -1 078 830.00 | -908 487.00 | | -1 078 830.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 306.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 40 546.00 | | | 40 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 546.00 | 1 306.00 | | 40 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207.00 | 1 780.00 | | 1 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045 280.00 | 979 684.00 | | 1 045 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 191.00 | 2 035.00 | | 1 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 421.00 | 84 361.00 | | 101 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 791.00 | 84 189.00 | | 121 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 321.00 | 766.00 | | 5 321.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | 2 637.00 | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 666.00 | 1 155 454.00 | | 1 276 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 382.00 | 248 274.00 | | 238 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 045 280.00 | | | 1 045 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 244.00 | | 25 244.00 | 25 244.00 |
FG Production vendue services | 705 006.00 | | 705 006.00 | 705 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 250.00 | | 730 250.00 | 730 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 009.00 | |
GE Autres charges | | | 43 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64.00 | 101.00 | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | 101.00 | | 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92.00 | 2 076.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 2 076.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | -1 974.00 | | -6.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2.00 | | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 865.00 | 529 953.00 | | 741 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 606.00 | 673 164.00 | | 883 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 740.00 | -143 210.00 | | -141 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 674.00 | | 28 658.00 | 1 388 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 639.00 | 5 016.00 | 1 411 677.00 | 639.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 639.00 | 5 016.00 | 1 407 097.00 | 639.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 353.00 | | 227.00 | 4 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 321.00 | | 28 431.00 | 1 384 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 236.00 | 32 556.00 | 4 923.00 | 1 196 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 353.00 | 17.00 | | 4 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 883.00 | 32 539.00 | 4 923.00 | 1 191 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 902.00 | | 64.00 | 902.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 306.00 | 40 546.00 | 1 306.00 | 1 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 208.00 | 40 546.00 | 1 371.00 | 2 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 009.00 | 1 306.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 64.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 421.00 | 101 421.00 | | 101 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 671.00 | 33 671.00 | | 33 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 830.00 | 83 830.00 | | 83 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UX Autres créances clients | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VB T. V. A. | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VI Groupe et associés | 1 045 280.00 | 1 045 280.00 | | 1 045 280.00 |
VP Divers | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 172.00 | 36 172.00 | | 36 172.00 |
VW T.V.A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 474.00 | 1 275 474.00 | | 1 275 474.00 |