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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
AN Terrains | 2 072.00 | 1 928.00 | 144.00 | 2 072.00 |
AP Constructions | 998 682.00 | 817 251.00 | 181 431.00 | 998 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 944.00 | 150 717.00 | 7 227.00 | 157 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 985.00 | 221 988.00 | 2 997.00 | 224 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 675.00 | 1 196 236.00 | 192 438.00 | 1 388 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
BT Marchandises | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
BZ Autres créances | 33 942.00 | | 33 942.00 | 33 942.00 |
CF Disponibilités | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 836.00 | | 55 836.00 | 55 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 510.00 | 1 196 236.00 | 248 274.00 | 1 444 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -767 779.00 | -662 186.00 | | -767 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 211.00 | -105 593.00 | | -143 211.00 |
DK Provisions réglementées | 902.00 | 1 004.00 | | 902.00 |
DL TOTAL (I) | -908 487.00 | -765 175.00 | | -908 487.00 |
DP Provisions pour risques | 1 306.00 | 178.00 | | 1 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 306.00 | 178.00 | | 1 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 781.00 | 980.00 | | 1 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 685.00 | 844 489.00 | | 979 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 035.00 | 2 586.00 | | 2 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 361.00 | 131 778.00 | | 84 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 190.00 | 67 445.00 | | 84 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 767.00 | 5 072.00 | | 767.00 |
EA Autres dettes | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 455.00 | 1 052 350.00 | | 1 155 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 274.00 | 287 353.00 | | 248 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 420.00 | 1 049 764.00 | | 1 153 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 781.00 | 980.00 | | 1 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 828.00 | | 13 828.00 | 13 828.00 |
FG Production vendue services | 463 282.00 | | 463 282.00 | 463 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 110.00 | | 477 110.00 | 477 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 585.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 306.00 | |
GE Autres charges | | | 30 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 640.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102.00 | 745.00 | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | 745.00 | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 201.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 076.00 | 1 687.00 | | 2 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 076.00 | 1 887.00 | | 2 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 974.00 | -1 142.00 | | -1 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 954.00 | 864 809.00 | | 529 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 164.00 | 970 402.00 | | 673 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 211.00 | -105 593.00 | | -143 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 597.00 | | 41 242.00 | 1 363 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 008.00 | 1 157.00 | 1 388 675.00 | 15 008.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 008.00 | 1 157.00 | 1 384 322.00 | 15 008.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359 244.00 | | 41 242.00 | 1 359 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 808.00 | 40 585.00 | 1 157.00 | 1 156 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 455.00 | 40 585.00 | 1 157.00 | 1 152 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 004.00 | | 102.00 | 1 004.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178.00 | 1 306.00 | 178.00 | 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 182.00 | 1 306.00 | 280.00 | 1 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 306.00 | 178.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 361.00 | 84 361.00 | | 84 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 171.00 | 31 171.00 | | 31 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 645.00 | 47 645.00 | | 47 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
UX Autres créances clients | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VB T. V. A. | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VI Groupe et associés | 979 685.00 | 979 685.00 | | 979 685.00 |
VP Divers | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 278.00 | 46 278.00 | | 46 278.00 |
VW T.V.A. | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 420.00 | 1 153 420.00 | | 1 153 420.00 |