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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
AN Terrains | 2 072.00 | 1 815.00 | 256.00 | 2 072.00 |
AP Constructions | 955 901.00 | 772 159.00 | 183 742.00 | 955 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 370.00 | 141 004.00 | 11 366.00 | 152 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 099.00 | 213 112.00 | 6 986.00 | 220 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 215.00 | 1 132 444.00 | 209 771.00 | 1 342 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
BT Marchandises | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 113.00 | | 24 113.00 | 24 113.00 |
BZ Autres créances | 16 169.00 | | 16 169.00 | 16 169.00 |
CF Disponibilités | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 372.00 | | 50 372.00 | 50 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 587.00 | 1 132 444.00 | 260 143.00 | 1 392 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -552 487.00 | -348 505.00 | | -552 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 698.00 | -203 982.00 | | -109 698.00 |
DK Provisions réglementées | 1 749.00 | 1 908.00 | | 1 749.00 |
DL TOTAL (I) | -658 836.00 | -548 978.00 | | -658 836.00 |
DP Provisions pour risques | 178.00 | 9 341.00 | | 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 178.00 | 9 341.00 | | 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 225.00 | 30.00 | | 19 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 850.00 | 632 724.00 | | 671 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 903.00 | 1 637.00 | | 3 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 843.00 | 135 425.00 | | 131 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 076.00 | 64 274.00 | | 83 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 903.00 | 5 481.00 | | 8 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 802.00 | 839 573.00 | | 918 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 143.00 | 299 936.00 | | 260 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 898.00 | 837 935.00 | | 914 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 225.00 | 30.00 | | 19 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 671 850.00 | | | 671 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 131.00 | | 37 131.00 | 37 131.00 |
FG Production vendue services | 789 365.00 | | 789 365.00 | 789 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 496.00 | | 826 496.00 | 826 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 585.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | 49 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 506.00 | 65.00 | | 2 506.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160.00 | 561.00 | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 667.00 | 626.00 | | 2 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 166.00 | 206.00 | | 2 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332.00 | 40 556.00 | | 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 499.00 | 40 768.00 | | 2 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | -40 142.00 | | 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 765.00 | 834 856.00 | | 860 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 463.00 | 1 038 838.00 | | 970 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 698.00 | -203 982.00 | | -109 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 185.00 | | 20 521.00 | 1 332 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 567.00 | 5 922.00 | 1 342 215.00 | 4 567.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 567.00 | 5 922.00 | 1 337 862.00 | 4 567.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 832.00 | | 20 521.00 | 1 327 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 449.00 | 42 585.00 | 5 590.00 | 1 095 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 158.00 | 195.00 | | 4 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 291.00 | 42 390.00 | 5 590.00 | 1 091 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 908.00 | | 160.00 | 1 908.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 341.00 | 178.00 | 9 341.00 | 9 341.00 |
6T Sur comptes clients | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 745.00 | 178.00 | 9 997.00 | 11 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178.00 | 9 836.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 843.00 | 131 843.00 | | 131 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 451.00 | 32 451.00 | | 32 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 650.00 | 36 650.00 | | 36 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
UX Autres créances clients | 24 113.00 | 24 113.00 | | 24 113.00 |
VB T. V. A. | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
VI Groupe et associés | 671 850.00 | 671 850.00 | | 671 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 809.00 | 40 809.00 | | 40 809.00 |
VW T.V.A. | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 898.00 | 914 898.00 | | 914 898.00 |