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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 194.00 | 2 998.00 | 12 196.00 | 15 194.00 |
AP Constructions | 1 686 743.00 | 1 222 501.00 | 464 242.00 | 1 686 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 406.00 | 147 774.00 | 23 632.00 | 171 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 289.00 | 143 848.00 | 6 440.00 | 150 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 209.00 | 1 517 122.00 | 522 087.00 | 2 039 209.00 |
BT Marchandises | 429 875.00 | | 429 875.00 | 429 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 702.00 | 18 443.00 | 130 259.00 | 148 702.00 |
BZ Autres créances | 136 215.00 | | 136 215.00 | 136 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 348.00 | | 80 348.00 | 80 348.00 |
CF Disponibilités | 78 082.00 | | 78 082.00 | 78 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 763.00 | | 14 763.00 | 14 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 986.00 | 18 443.00 | 869 543.00 | 887 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 194.00 | 1 535 565.00 | 1 391 630.00 | 2 927 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
CU Autres participations | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 793 805.00 | 720 846.00 | | 793 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 571.00 | 72 959.00 | | 136 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 375.00 | 881 805.00 | | 1 018 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 460.00 | 129 505.00 | | 51 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 626.00 | 85 763.00 | | 5 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 826.00 | 209 146.00 | | 191 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 431.00 | 109 616.00 | | 123 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 912.00 | 911.00 | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 254.00 | 534 941.00 | | 373 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 630.00 | 1 416 746.00 | | 1 391 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 209.00 | 487 692.00 | | 360 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 161.00 | 2 461.00 | | 2 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 034 813.00 | | 4 396.00 | 2 034 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 039 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 008 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 004 042.00 | | 4 396.00 | 2 004 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 424 917.00 | 92 205.00 | | 1 424 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421 918.00 | 92 205.00 | | 1 421 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 218.00 | 5 725.00 | 53 500.00 | 66 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 218.00 | 5 725.00 | 53 500.00 | 66 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 218.00 | 5 725.00 | 53 500.00 | 66 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 725.00 | 53 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 826.00 | 191 826.00 | | 191 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 014.00 | 59 014.00 | | 59 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 333.00 | 42 333.00 | | 42 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
UX Autres créances clients | 128 591.00 | | | 128 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 111.00 | | | 20 111.00 |
VB T. V. A. | 28 811.00 | | | 28 811.00 |
VC Groupe et associés | 48 576.00 | | | 48 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 299.00 | 36 254.00 | 13 045.00 | 49 299.00 |
VI Groupe et associés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 746.00 | | | 77 746.00 |
VP Divers | 23 553.00 | | | 23 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 175.00 | | | 35 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 550.00 | 313 550.00 | | 313 550.00 |
VW T.V.A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 254.00 | 360 209.00 | 13 045.00 | 373 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 912.00 | 30 076.00 | | 23 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 459.00 | 17 049.00 | | 19 459.00 |
ST Autres comptes | 256 436.00 | 263 432.00 | | 256 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 047.00 | 109 570.00 | | 101 047.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 16 312.00 | 1 500.00 | | 16 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 234.00 | 18 793.00 | | 19 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 146.00 | 48 869.00 | | 43 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 594 310.00 | 583 001.00 | | 594 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 552 760.00 | 539 933.00 | | 552 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 254.00 | 391 552.00 | | 393 254.00 |