| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 194.00 | 2 998.00 | 12 196.00 | 15 194.00 |
AP Constructions | 1 716 085.00 | 1 503 751.00 | 212 334.00 | 1 716 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 365.00 | 194 309.00 | 61 056.00 | 255 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 225.00 | 151 302.00 | 34 923.00 | 186 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 571.00 | 1 852 361.00 | 333 210.00 | 2 185 571.00 |
BT Marchandises | 468 675.00 | | 468 675.00 | 468 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 587.00 | 142.00 | 81 445.00 | 81 587.00 |
BZ Autres créances | 92 132.00 | | 92 132.00 | 92 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 887.00 | | 300 887.00 | 300 887.00 |
CF Disponibilités | 1 222 414.00 | | 1 222 414.00 | 1 222 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 413.00 | 142.00 | 2 179 271.00 | 2 179 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 364 984.00 | 1 852 503.00 | 2 512 481.00 | 4 364 984.00 |
CU Autres participations | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 949 408.00 | 1 043 249.00 | | 949 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 938.00 | -93 841.00 | | 493 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 346.00 | 1 037 408.00 | | 1 531 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 228.00 | 10 039.00 | | 503 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 853.00 | 54 576.00 | | 34 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 452.00 | 348 106.00 | | 212 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 099.00 | 129 203.00 | | 229 099.00 |
EA Autres dettes | 591.00 | 300.00 | | 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 922.00 | 912.00 | | 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 135.00 | 543 137.00 | | 981 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 481.00 | 1 580 544.00 | | 2 512 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 025.00 | 543 137.00 | | 804 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 241 218.00 | | | 2 241 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 647.00 | 2 185 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 647.00 | 15 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 157 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 842.00 | | | 70 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 157 675.00 | | | 2 157 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 787 240.00 | 65 121.00 | | 1 787 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 784 241.00 | 65 121.00 | | 1 784 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 327.00 | 142.00 | 14 327.00 | 14 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 327.00 | 142.00 | 14 327.00 | 14 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 327.00 | 142.00 | 14 327.00 | 14 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142.00 | 14 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 452.00 | 212 452.00 | | 212 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 848.00 | 125 848.00 | | 125 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 696.00 | 85 696.00 | | 85 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
UX Autres créances clients | 81 419.00 | 81 419.00 | | 81 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 130.00 | 303 130.00 | 100 000.00 | 403 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 097.00 | 22 987.00 | 77 110.00 | 100 097.00 |
VI Groupe et associés | 34 853.00 | 34 853.00 | | 34 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 515 450.00 | | | 515 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 342.00 | | | 25 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VP Divers | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 248.00 | 62 248.00 | | 62 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 433.00 | 198 433.00 | | 198 433.00 |
VW T.V.A. | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 134.00 | 804 024.00 | 177 110.00 | 981 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 999.00 | 20 604.00 | | 17 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 618.00 | 25 945.00 | | 20 618.00 |
ST Autres comptes | 184 481.00 | 239 372.00 | | 184 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 793.00 | 73 694.00 | | 66 793.00 |
YT Sous‐traitance | | 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 10 849.00 | 14 654.00 | | 10 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 848.00 | 35 258.00 | | 28 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 609.00 | 488 151.00 | | 279 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286 442.00 | 478 591.00 | | 286 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 892.00 | 339 511.00 | | 271 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |