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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 071.00 | 2 998.00 | 24 072.00 | 27 071.00 |
AP Constructions | 1 716 085.00 | 1 419 715.00 | 296 370.00 | 1 716 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 204.00 | 174 375.00 | 24 829.00 | 199 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 320.00 | 122 853.00 | 59 466.00 | 182 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 381.00 | 1 719 942.00 | 417 439.00 | 2 137 381.00 |
BT Marchandises | 455 586.00 | | 455 586.00 | 455 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 366.00 | 14 430.00 | 96 935.00 | 111 366.00 |
BZ Autres créances | 95 890.00 | | 95 890.00 | 95 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 644.00 | | 100 644.00 | 100 644.00 |
CF Disponibilités | 526 107.00 | | 526 107.00 | 526 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 694.00 | 14 430.00 | 1 287 264.00 | 1 301 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 439 076.00 | 1 734 373.00 | 1 704 703.00 | 3 439 076.00 |
CU Autres participations | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 972 130.00 | 949 971.00 | | 972 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 118.00 | 72 160.00 | | 71 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 249.00 | 1 110 130.00 | | 1 131 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 049.00 | 48 049.00 | | 54 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 379.00 | 299 854.00 | | 321 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 075.00 | 149 181.00 | | 177 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 912.00 | 7 512.00 | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 455.00 | 504 596.00 | | 573 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 703.00 | 1 614 727.00 | | 1 704 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 416.00 | 504 596.00 | | 563 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 103 991.00 | | 66 455.00 | 2 103 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 065.00 | 2 137 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 065.00 | 2 097 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 194.00 | | 11 876.00 | 15 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 076 095.00 | | 54 579.00 | 2 076 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 684 796.00 | 68 211.00 | 33 065.00 | 1 684 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 681 798.00 | 68 211.00 | 33 065.00 | 1 681 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 984.00 | | 4 554.00 | 18 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 984.00 | | 4 554.00 | 18 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 984.00 | | 4 554.00 | 18 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 379.00 | 321 379.00 | | 321 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 608.00 | 80 608.00 | | 80 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 170.00 | 78 170.00 | | 78 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
UX Autres créances clients | 95 783.00 | 95 783.00 | | 95 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
VB T. V. A. | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 039.00 | 10 000.00 | 10 039.00 | 20 039.00 |
VI Groupe et associés | 54 049.00 | 54 049.00 | | 54 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 011.00 | 57 011.00 | | 57 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 355.00 | 230 355.00 | | 230 355.00 |
VW T.V.A. | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 455.00 | 563 416.00 | 10 039.00 | 573 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 225.00 | 21 990.00 | | 21 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 591.00 | 17 063.00 | | 17 591.00 |
ST Autres comptes | 324 657.00 | 248 613.00 | | 324 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 216.00 | 105 325.00 | | 111 216.00 |
YT Sous‐traitance | 1 650.00 | 94.00 | | 1 650.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 736.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 24 153.00 | 18 436.00 | | 24 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 378.00 | 40 426.00 | | 45 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 620 215.00 | 578 418.00 | | 620 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 634 112.00 | 539 032.00 | | 634 112.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 114.00 | 371 831.00 | | 455 114.00 |