| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 194.00 | 2 998.00 | 12 196.00 | 15 194.00 |
AP Constructions | 1 716 085.00 | 1 368 636.00 | 347 449.00 | 1 716 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 470.00 | 163 949.00 | 16 522.00 | 180 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 540.00 | 149 213.00 | 30 327.00 | 179 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 991.00 | 1 684 796.00 | 419 195.00 | 2 103 991.00 |
BT Marchandises | 402 831.00 | | 402 831.00 | 402 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 358.00 | 18 984.00 | 126 374.00 | 145 358.00 |
BZ Autres créances | 132 146.00 | | 132 146.00 | 132 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 317.00 | | 100 317.00 | 100 317.00 |
CF Disponibilités | 419 684.00 | | 419 684.00 | 419 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 516.00 | 18 984.00 | 1 195 532.00 | 1 214 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 318 507.00 | 1 703 780.00 | 1 614 727.00 | 3 318 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
CU Autres participations | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 949 971.00 | 930 375.00 | | 949 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 160.00 | 69 595.00 | | 72 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 130.00 | 1 087 971.00 | | 1 110 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 045.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 049.00 | 7 049.00 | | 48 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 854.00 | 240 317.00 | | 299 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 181.00 | 120 363.00 | | 149 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 512.00 | 14 112.00 | | 7 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 596.00 | 394 886.00 | | 504 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 727.00 | 1 482 856.00 | | 1 614 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 596.00 | 664 208.00 | | 504 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 036 334.00 | | 68 047.00 | 2 036 334.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 390.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 12 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390.00 | 2 103 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 076 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 008 438.00 | | 67 657.00 | 2 008 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 701.00 | | 390.00 | 12 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600 344.00 | 84 452.00 | | 1 600 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597 346.00 | 84 452.00 | | 1 597 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 365.00 | 15 326.00 | 5 706.00 | 9 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 365.00 | 15 326.00 | 5 706.00 | 9 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 365.00 | 15 326.00 | 5 706.00 | 9 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 326.00 | 5 706.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 854.00 | 299 854.00 | | 299 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 301.00 | 70 301.00 | | 70 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 410.00 | 52 410.00 | | 52 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
UX Autres créances clients | 124 811.00 | 124 811.00 | | 124 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
VB T. V. A. | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VI Groupe et associés | 48 049.00 | 48 049.00 | | 48 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 417.00 | | | 25 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 198.00 | 29 198.00 | | 29 198.00 |
VP Divers | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 738.00 | 77 738.00 | | 77 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 680.00 | 302 680.00 | | 302 680.00 |
VW T.V.A. | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 596.00 | 504 596.00 | | 504 596.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 990.00 | 21 954.00 | | 21 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 063.00 | 17 329.00 | | 17 063.00 |
ST Autres comptes | 248 613.00 | 245 299.00 | | 248 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 325.00 | 103 032.00 | | 105 325.00 |
YT Sous‐traitance | 94.00 | 9 852.00 | | 94.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 736.00 | 6 178.00 | | 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 436.00 | 19 503.00 | | 18 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 426.00 | 41 457.00 | | 40 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 578 418.00 | 561 416.00 | | 578 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 539 032.00 | 532 412.00 | | 539 032.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 831.00 | 381 691.00 | | 371 831.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |