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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 842.00 | 2 998.00 | 67 843.00 | 70 842.00 |
AP Constructions | 1 716 085.00 | 1 462 235.00 | 253 850.00 | 1 716 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 364.00 | 184 970.00 | 70 395.00 | 255 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 226.00 | 137 036.00 | 49 190.00 | 186 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 241 218.00 | 1 787 240.00 | 453 979.00 | 2 241 218.00 |
BT Marchandises | 448 222.00 | | 448 222.00 | 448 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 155.00 | 14 327.00 | 92 828.00 | 107 155.00 |
BZ Autres créances | 60 757.00 | | 60 757.00 | 60 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 787.00 | | 100 787.00 | 100 787.00 |
CF Disponibilités | 406 714.00 | | 406 714.00 | 406 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 258.00 | | 17 258.00 | 17 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 893.00 | 14 327.00 | 1 126 565.00 | 1 140 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 382 111.00 | 1 801 567.00 | 1 580 544.00 | 3 382 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
CU Autres participations | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 043 249.00 | 972 130.00 | | 1 043 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 841.00 | 71 118.00 | | -93 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 408.00 | 1 131 249.00 | | 1 037 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 039.00 | 20 039.00 | | 10 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 576.00 | 54 049.00 | | 54 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 106.00 | 321 379.00 | | 348 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 203.00 | 177 075.00 | | 129 203.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 137.00 | 573 455.00 | | 543 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 544.00 | 1 704 703.00 | | 1 580 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 137.00 | 563 416.00 | | 543 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 381.00 | | 103 837.00 | 2 137 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 241 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 157 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 071.00 | | 43 771.00 | 27 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 097 609.00 | | 60 066.00 | 2 097 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719 942.00 | 67 298.00 | | 1 719 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 716 944.00 | 67 298.00 | | 1 716 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 430.00 | 2 307.00 | 2 410.00 | 14 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 430.00 | 2 307.00 | 2 410.00 | 14 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 430.00 | 2 307.00 | 2 410.00 | 14 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 307.00 | 2 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 106.00 | 348 106.00 | | 348 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 431.00 | 65 431.00 | | 65 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 839.00 | 44 839.00 | | 44 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
UX Autres créances clients | 91 633.00 | 91 633.00 | | 91 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
VB T. V. A. | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VI Groupe et associés | 54 576.00 | 54 576.00 | | 54 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 403.00 | 30 403.00 | | 30 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 166.00 | 196 166.00 | | 196 166.00 |
VW T.V.A. | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 137.00 | 543 137.00 | | 543 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 604.00 | 21 225.00 | | 20 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 945.00 | 17 591.00 | | 25 945.00 |
ST Autres comptes | 239 372.00 | 324 657.00 | | 239 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 694.00 | 111 216.00 | | 73 694.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | 1 650.00 | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 654.00 | 24 153.00 | | 14 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 258.00 | 45 378.00 | | 35 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 488 151.00 | 620 215.00 | | 488 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 478 591.00 | 634 112.00 | | 478 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 511.00 | 455 114.00 | | 339 511.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |