| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 612 755.00 | | 612 755.00 | 612 755.00 |
BZ Autres créances | 18 165.00 | | 18 165.00 | 18 165.00 |
CF Disponibilités | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 299.00 | | 19 299.00 | 19 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 054.00 | | 632 054.00 | 632 054.00 |
CU Autres participations | 612 755.00 | | 612 755.00 | 612 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
DG Autres réserves | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 594.00 | | | -9 594.00 |
DK Provisions réglementées | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
DL TOTAL (I) | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 488.00 | | | 265 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 980.00 | | | 242 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 054.00 | | | 511 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 054.00 | | | 632 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 102.00 | | | 186 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | | | 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 788.00 | | | -1 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 594.00 | | | -9 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 755.00 | | | 612 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 755.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 755.00 | | | 612 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 771.00 | 1 920.00 | | 5 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 771.00 | 1 920.00 | | 5 771.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 920.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 878.00 | 104 438.00 | 76 440.00 | 180 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 488.00 | 16 976.00 | 248 513.00 | 265 488.00 |
VI Groupe et associés | 62 102.00 | 62 102.00 | | 62 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 602.00 | | | 42 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
VP Divers | 265.00 | | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 054.00 | 186 102.00 | 324 953.00 | 511 054.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
ST Autres comptes | 571.00 | | | 571.00 |
YT Sous‐traitance | 294.00 | | | 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 849.00 | | | 5 849.00 |