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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 612 755.00 | | 612 755.00 | 612 755.00 |
BZ Autres créances | 18 280.00 | | 18 280.00 | 18 280.00 |
CF Disponibilités | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 957.00 | | 19 957.00 | 19 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 712.00 | | 632 712.00 | 632 712.00 |
CU Autres participations | 612 755.00 | | 612 755.00 | 612 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
DG Autres réserves | 27 464.00 | | | 27 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 091.00 | | | 155 091.00 |
DK Provisions réglementées | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DL TOTAL (I) | 295 571.00 | | | 295 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 884.00 | | | 139 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 918.00 | | | 184 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 141.00 | | | 337 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 712.00 | | | 632 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 199.00 | | | 265 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 673.00 | | | -7 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 948.00 | | | 164 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 091.00 | | | 155 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 755.00 | | | 612 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 755.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 755.00 | | | 612 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 600.00 | 68 160.00 | 76 440.00 | 144 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VC Groupe et associés | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 884.00 | 67 381.00 | 72 503.00 | 139 884.00 |
VI Groupe et associés | 40 318.00 | 40 318.00 | | 40 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 138.00 | | | 165 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 141.00 | 188 198.00 | 148 943.00 | 337 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
ST Autres comptes | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 424.00 | | | 6 424.00 |