| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 612 755.00 | | 612 755.00 | 612 755.00 |
BZ Autres créances | 20 284.00 | | 20 284.00 | 20 284.00 |
CF Disponibilités | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 063.00 | | 23 063.00 | 23 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 818.00 | | 635 818.00 | 635 818.00 |
CU Autres participations | 612 755.00 | | 612 755.00 | 612 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
DG Autres réserves | | 11 511.00 | | |
DH Report à nouveau | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 346.00 | -14 775.00 | | 32 346.00 |
DK Provisions réglementées | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DL TOTAL (I) | 140 480.00 | 108 134.00 | | 140 480.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 180.00 | 269 134.00 | | 205 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 531.00 | 153 319.00 | | 186 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 627.00 | 3 441.00 | | 3 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 338.00 | 525 895.00 | | 495 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 818.00 | 634 029.00 | | 635 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 188.00 | 62 970.00 | | 178 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 967.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 186 531.00 | | | 186 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 133.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 909.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 909.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 1 909.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | -1 776.00 | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 237.00 | 1 782.00 | | -2 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 458.00 | 10 125.00 | | 52 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 112.00 | 24 900.00 | | 20 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 346.00 | -14 775.00 | | 32 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 836.00 | 80 398.00 | 26 400.00 | 126 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 180.00 | 68 098.00 | 137 083.00 | 205 180.00 |
VI Groupe et associés | 59 695.00 | 59 695.00 | | 59 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 338.00 | 211 818.00 | 263 483.00 | 495 338.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
YT Sous‐traitance | 258.00 | | | 258.00 |