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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 612 805.00 | 179 000.00 | 433 805.00 | 612 805.00 |
CF Disponibilités | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 142.00 | 179 000.00 | 437 142.00 | 616 142.00 |
CU Autres participations | 612 805.00 | 179 000.00 | 433 805.00 | 612 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 80 935.00 | | | 80 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 159.00 | | | -10 159.00 |
DK Provisions réglementées | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DL TOTAL (I) | 190 376.00 | | | 190 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 565.00 | | | 38 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 135.00 | | | 206 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 765.00 | | | 246 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 142.00 | | | 437 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 766.00 | | | 246 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 159.00 | | | -10 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 805.00 | | | 612 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 805.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 805.00 | | | 612 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 600.00 | | | 188 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 478.00 | 175 478.00 | | 175 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 565.00 | 38 565.00 | | 38 565.00 |
VI Groupe et associés | 30 657.00 | 30 657.00 | | 30 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117.00 | | | 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 461.00 | | | 68 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 766.00 | 246 766.00 | | 246 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
ST Autres comptes | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 287.00 | | | 4 287.00 |