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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 612 755.00 | | 612 755.00 | 612 755.00 |
BZ Autres créances | 20 716.00 | | 20 716.00 | 20 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 274.00 | | 21 274.00 | 21 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 029.00 | | 634 029.00 | 634 029.00 |
CU Autres participations | 612 755.00 | | 612 755.00 | 612 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
DG Autres réserves | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 775.00 | | | -14 775.00 |
DK Provisions réglementées | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DL TOTAL (I) | 108 134.00 | | | 108 134.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 134.00 | | | 269 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 319.00 | | | 153 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 895.00 | | | 525 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 029.00 | | | 634 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 015.00 | | | 273 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 967.00 | | | 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | | | 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 776.00 | | | -1 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 782.00 | | | -1 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 775.00 | | | -14 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 755.00 | | | 612 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 755.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 755.00 | | | 612 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 691.00 | 1 909.00 | | 7 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 691.00 | 1 909.00 | | 7 691.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 909.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 788.00 | 18 348.00 | 76 440.00 | 94 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 168.00 | 191 728.00 | 76 440.00 | 268 168.00 |
VI Groupe et associés | 58 531.00 | 58 531.00 | | 58 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 235.00 | | | 102 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
VP Divers | 267.00 | | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 895.00 | 273 015.00 | 252 880.00 | 525 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
ST Autres comptes | 954.00 | | | 954.00 |
YT Sous‐traitance | 294.00 | | | 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 886.00 | | | 8 886.00 |