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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 439 336.00 | 321 072.00 | 118 264.00 | 439 336.00 |
040 Immobilisations financières | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 453 456.00 | 321 072.00 | 132 384.00 | 453 456.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 335.00 | 14 075.00 | 30 260.00 | 44 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154 377.00 | 43 084.00 | 111 294.00 | 154 377.00 |
072 Créances – Autres | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
084 Disponibilités | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 934.00 | 57 158.00 | 164 776.00 | 221 934.00 |
110 Total général Actif | 675 390.00 | 378 231.00 | 297 159.00 | 675 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 164.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 28 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 684.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | -1 304.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 260 228.00 | 287 399.00 | | 260 228.00 |
222 Production stockée | 978.00 | -28 532.00 | | 978.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 640.00 | 5 800.00 | | 2 640.00 |
230 Autres produits | 3 294.00 | 1 242.00 | | 3 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 140.00 | 264 605.00 | | 267 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 671.00 | 27 209.00 | | 47 671.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 095.00 | -440.00 | | 2 095.00 |
242 Autres charges externes. | 89 226.00 | 69 434.00 | | 89 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 460.00 | 6 470.00 | | 7 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 893.00 | 36 521.00 | | 34 893.00 |
252 Charges sociales | 36 428.00 | 35 939.00 | | 36 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 897.00 | 23 717.00 | | 24 897.00 |
256 Dotations aux provisions | | 19 631.00 | | |
262 Autres charges | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 673.00 | 218 490.00 | | 242 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 467.00 | 46 116.00 | | 24 467.00 |
280 Produits financiers | 218.00 | 192.00 | | 218.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 3 651.00 | 4 266.00 | | 3 651.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 517.00 | 42 042.00 | | 25 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 53 796.00 | | | 53 796.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 846.00 | | | 846.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 386 387.00 | | | 386 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 684.00 | | | 68 684.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 054.00 | | | 39 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |