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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 399 443.00 | 342 280.00 | 57 163.00 | 399 443.00 |
040 Immobilisations financières | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 414 579.00 | 343 280.00 | 71 300.00 | 414 579.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 045.00 | 14 816.00 | 30 229.00 | 45 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 543.00 | 58 610.00 | 61 934.00 | 120 543.00 |
072 Créances – Autres | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
084 Disponibilités | 127 969.00 | | 127 969.00 | 127 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 019.00 | 73 425.00 | 226 594.00 | 300 019.00 |
110 Total général Actif | 714 598.00 | 416 705.00 | 297 893.00 | 714 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 871.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 33 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 609.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 159.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 13 946.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 386 169.00 | 276 920.00 | | 386 169.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 207.00 | | |
222 Production stockée | | -5 633.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 4 984.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 41.00 | 3 694.00 | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 210.00 | 281 173.00 | | 388 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 378.00 | 41 917.00 | | 70 378.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 279.00 | -63.00 | | -6 279.00 |
242 Autres charges externes. | 145 860.00 | 130 069.00 | | 145 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 862.00 | 2 750.00 | | 3 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 346.00 | 27 531.00 | | 32 346.00 |
252 Charges sociales | 14 964.00 | 10 036.00 | | 14 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 260.00 | 33 091.00 | | 30 260.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 526.00 | 741.00 | | 15 526.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 920.00 | 246 077.00 | | 306 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 289.00 | 35 096.00 | | 81 289.00 |
280 Produits financiers | 285.00 | 665.00 | | 285.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 789.00 | 3 354.00 | | 2 789.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 726.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 611.00 | 10 018.00 | | 16 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 174.00 | 41 662.00 | | 62 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 413 970.00 | | | 413 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 609.00 | | | 609.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 349.00 | | | 22 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 553.00 | | | 21 553.00 |