| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 664.00 | 336.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 398 843.00 | 312 355.00 | 86 487.00 | 398 843.00 |
040 Immobilisations financières | 14 128.00 | | 14 128.00 | 14 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 413 970.00 | 313 019.00 | 100 951.00 | 413 970.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 765.00 | 14 816.00 | 23 950.00 | 38 765.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 826.00 | 43 084.00 | 61 743.00 | 104 826.00 |
072 Créances – Autres | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 73 562.00 | | 73 562.00 | 73 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 903.00 | 57 899.00 | 162 004.00 | 219 903.00 |
110 Total général Actif | 633 873.00 | 370 919.00 | 262 955.00 | 633 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 750.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 650.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 753.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 49 957.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 276 920.00 | 260 228.00 | | 276 920.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
222 Production stockée | -5 633.00 | 978.00 | | -5 633.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 984.00 | 2 640.00 | | 4 984.00 |
230 Autres produits | 3 694.00 | 3 294.00 | | 3 694.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 173.00 | 267 140.00 | | 281 173.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 917.00 | 47 671.00 | | 41 917.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -63.00 | 2 095.00 | | -63.00 |
242 Autres charges externes. | 130 069.00 | 89 226.00 | | 130 069.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 750.00 | 7 460.00 | | 2 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 531.00 | 34 893.00 | | 27 531.00 |
252 Charges sociales | 10 036.00 | 36 428.00 | | 10 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 091.00 | 24 897.00 | | 33 091.00 |
256 Dotations aux provisions | 741.00 | | | 741.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 077.00 | 242 673.00 | | 246 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 096.00 | 24 467.00 | | 35 096.00 |
280 Produits financiers | 665.00 | 218.00 | | 665.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | 4 500.00 | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 3 354.00 | 3 651.00 | | 3 354.00 |
300 Charges exceptionnelles | 726.00 | 17.00 | | 726.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 662.00 | 25 517.00 | | 41 662.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 453 456.00 | | | 453 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 143.00 | | | 41 143.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 902.00 | | | 32 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 741.00 | | | 741.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 741.00 | | | 741.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |