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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 408 734.00 | 330 556.00 | 78 178.00 | 408 734.00 |
040 Immobilisations financières | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 423 318.00 | 331 556.00 | 91 762.00 | 423 318.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65 075.00 | 14 816.00 | 50 259.00 | 65 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 195 470.00 | 17 633.00 | 177 837.00 | 195 470.00 |
072 Créances – Autres | 18 562.00 | | 18 562.00 | 18 562.00 |
084 Disponibilités | 101 131.00 | | 101 131.00 | 101 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 380 238.00 | 32 448.00 | 347 790.00 | 380 238.00 |
110 Total général Actif | 803 556.00 | 364 004.00 | 439 551.00 | 803 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 135 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 553.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 96 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 979.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 722.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 460 426.00 | 178 776.00 | | 460 426.00 |
222 Production stockée | -75 581.00 | 95 323.00 | | -75 581.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 219.00 | 3 000.00 | | 4 219.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 43 100.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 075.00 | 320 199.00 | | 389 075.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 673.00 | 37 585.00 | | 113 673.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -701.00 | 413.00 | | -701.00 |
242 Autres charges externes. | 136 301.00 | 108 328.00 | | 136 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 896.00 | 3 854.00 | | 4 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 925.00 | 48 199.00 | | 47 925.00 |
252 Charges sociales | 18 482.00 | 14 288.00 | | 18 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 469.00 | 29 180.00 | | 23 469.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 156.00 | 241 851.00 | | 346 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 920.00 | 78 348.00 | | 42 920.00 |
280 Produits financiers | 305.00 | 362.00 | | 305.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 467.00 | 1 389.00 | | 2 467.00 |
294 Charges financières | 2 153.00 | 2 410.00 | | 2 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 721.00 | 43 086.00 | | 721.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 893.00 | 3 374.00 | | 6 893.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 925.00 | 31 229.00 | | 35 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 721.00 | | | 721.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 364 060.00 | | | 364 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 979.00 | | | 59 979.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 721.00 | | | 721.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 721.00 | | | 721.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 722.00 | | | 722.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 808.00 | | | 73 808.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 760.00 | | | 31 760.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |