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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 390 543.00 | 340 711.00 | 49 832.00 | 390 543.00 |
040 Immobilisations financières | 17 687.00 | | 17 687.00 | 17 687.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 409 230.00 | 341 711.00 | 67 519.00 | 409 230.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 366.00 | 14 816.00 | 33 550.00 | 48 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 626.00 | 17 633.00 | 89 994.00 | 107 626.00 |
072 Créances – Autres | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
084 Disponibilités | 63 388.00 | | 63 388.00 | 63 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 704.00 | 32 448.00 | 203 256.00 | 235 704.00 |
110 Total général Actif | 644 934.00 | 374 159.00 | 270 775.00 | 644 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 170 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 919.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 103.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 297 808.00 | 460 426.00 | | 297 808.00 |
222 Production stockée | -6 502.00 | -75 581.00 | | -6 502.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 797.00 | 4 219.00 | | 9 797.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 111.00 | 389 075.00 | | 301 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 749.00 | 113 673.00 | | 74 749.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 207.00 | -701.00 | | 10 207.00 |
242 Autres charges externes. | 100 607.00 | 136 301.00 | | 100 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 019.00 | 4 896.00 | | 5 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 208.00 | 47 925.00 | | 53 208.00 |
252 Charges sociales | 22 243.00 | 18 482.00 | | 22 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 346.00 | 23 469.00 | | 28 346.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 107.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 382.00 | 346 156.00 | | 294 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 729.00 | 42 920.00 | | 6 729.00 |
280 Produits financiers | 295.00 | 305.00 | | 295.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 467.00 | | |
294 Charges financières | 1 837.00 | 2 153.00 | | 1 837.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 721.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 928.00 | 6 893.00 | | 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 259.00 | 35 925.00 | | 4 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 423 318.00 | | | 423 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 280.00 | | | 67 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |