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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 659.00 | 190 192.00 | 3 467.00 | 193 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 266.00 | 29 771.00 | 2 495.00 | 32 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 457.00 | 267 628.00 | 11 829.00 | 279 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 318.00 | | 43 318.00 | 43 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 700.00 | 487 591.00 | 61 109.00 | 548 700.00 |
BT Marchandises | 1 026 620.00 | 63 210.00 | 963 410.00 | 1 026 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 391 344.00 | | 391 344.00 | 391 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 457.00 | | 576 457.00 | 576 457.00 |
BZ Autres créances | 260 742.00 | | 260 742.00 | 260 742.00 |
CF Disponibilités | 374 181.00 | | 374 181.00 | 374 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 590.00 | | 68 590.00 | 68 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 697 934.00 | 63 210.00 | 2 634 724.00 | 2 697 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 633.00 | 550 801.00 | 2 695 833.00 | 3 246 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 182 213.00 | 120 767.00 | | 182 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 547.00 | 61 446.00 | | 314 547.00 |
DL TOTAL (I) | 505 564.00 | 191 017.00 | | 505 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 962.00 | 825 551.00 | | 718 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 595.00 | 574 646.00 | | 523 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 576.00 | 580 644.00 | | 521 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 136.00 | 544 458.00 | | 426 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 269.00 | 2 525 300.00 | | 2 190 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 695 833.00 | 2 716 316.00 | | 2 695 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 793 926.00 | 2 021 903.00 | | 1 793 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 435.00 | 151 707.00 | | 89 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 851 055.00 | 593 662.00 | 4 444 717.00 | 3 851 055.00 |
FG Production vendue services | 288 709.00 | 57 954.00 | 346 664.00 | 288 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 139 764.00 | 651 616.00 | 4 791 380.00 | 4 139 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 873 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 121 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 435 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 529 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 210.00 | |
GE Autres charges | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 577 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 58 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 217.00 | 85 297.00 | | 23 217.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 505.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 79 486.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 180 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 129 188.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 388 674.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 460.00 | 384 533.00 | | 6 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 010 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 460.00 | 1 394 547.00 | | 6 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 460.00 | -5 874.00 | | -6 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 931 762.00 | 6 333 957.00 | | 4 931 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 617 215.00 | 6 272 511.00 | | 4 617 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 547.00 | 61 446.00 | | 314 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 973.00 | | 14 079.00 | 538 973.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 352.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 352.00 | 43 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 352.00 | 548 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 659.00 | | | 193 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 644.00 | | 12 079.00 | 299 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 670.00 | | 2 000.00 | 45 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 190.00 | 13 401.00 | | 474 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 192.00 | | | 190 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 998.00 | 13 401.00 | | 283 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 260.00 | 63 210.00 | 75 260.00 | 75 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 260.00 | 63 210.00 | 75 260.00 | 75 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 260.00 | 63 210.00 | 75 260.00 | 75 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 576.00 | 521 576.00 | | 521 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 283.00 | 27 283.00 | | 27 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 030.00 | 32 030.00 | | 32 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 318.00 | | | 43 318.00 |
UX Autres créances clients | 576 457.00 | | | 576 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 139 981.00 | | | 139 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 435.00 | 89 435.00 | | 89 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 528.00 | 233 185.00 | 396 343.00 | 629 528.00 |
VI Groupe et associés | 523 595.00 | 523 595.00 | | 523 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 316.00 | | | 44 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 548.00 | | | 91 548.00 |
VP Divers | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 528.00 | 33 528.00 | | 33 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 590.00 | | | 68 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 107.00 | 905 789.00 | 43 318.00 | 949 107.00 |
VW T.V.A. | 333 293.00 | 333 293.00 | | 333 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 269.00 | 1 793 926.00 | 396 343.00 | 2 190 269.00 |