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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 719.00 | 193 189.00 | 9 530.00 | 202 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 266.00 | 32 266.00 | | 32 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 978.00 | 297 048.00 | 9 930.00 | 306 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 123.00 | | 44 123.00 | 44 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 085.00 | 522 502.00 | 63 583.00 | 586 085.00 |
BT Marchandises | 1 406 610.00 | 64 320.00 | 1 342 290.00 | 1 406 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 278 058.00 | | 278 058.00 | 278 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 776.00 | 32 832.00 | 916 944.00 | 949 776.00 |
BZ Autres créances | 312 634.00 | | 312 634.00 | 312 634.00 |
CF Disponibilités | 210 834.00 | | 210 834.00 | 210 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 989.00 | | 59 989.00 | 59 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 217 900.00 | 97 152.00 | 3 120 748.00 | 3 217 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 803 985.00 | 619 654.00 | 3 184 331.00 | 3 803 985.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 949.00 | | | 35 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 106 631.00 | 784 423.00 | | 1 106 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 576.00 | 322 207.00 | | 147 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 011.00 | 1 115 434.00 | | 1 263 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 694.00 | 140 803.00 | | 766 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 893.00 | 466 016.00 | | 409 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 906.00 | 460 129.00 | | 397 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 814.00 | 338 912.00 | | 181 814.00 |
EA Autres dettes | 165 014.00 | 161 984.00 | | 165 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 320.00 | 1 567 844.00 | | 1 921 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 184 331.00 | 2 683 279.00 | | 3 184 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 910.00 | | 9 051.00 | 585 910.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 876.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 876.00 | 44 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 876.00 | 586 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 239.00 | | 2 480.00 | 200 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 672.00 | | 6 571.00 | 332 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 999.00 | | | 52 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 709.00 | 11 793.00 | | 510 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 019.00 | 2 170.00 | | 191 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 691.00 | 9 623.00 | | 319 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 91 226.00 | 64 320.00 | 91 226.00 | 91 226.00 |
6T Sur comptes clients | 17 247.00 | 15 585.00 | | 17 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 473.00 | 79 905.00 | 91 226.00 | 108 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 473.00 | 79 905.00 | 91 226.00 | 108 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 906.00 | 397 906.00 | | 397 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 954.00 | 24 954.00 | | 24 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 362.00 | 20 362.00 | | 20 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 014.00 | 165 014.00 | | 165 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 123.00 | | 44 123.00 | 44 123.00 |
UX Autres créances clients | 913 827.00 | 913 827.00 | | 913 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 949.00 | | 35 949.00 | 35 949.00 |
VB T. V. A. | 287 005.00 | 287 005.00 | | 287 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566 694.00 | 566 694.00 | | 566 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 45 095.00 | 154 905.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 409 893.00 | 409 893.00 | | 409 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 030.00 | | | 121 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 989.00 | 59 989.00 | | 59 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 522.00 | 1 286 450.00 | 80 072.00 | 1 366 522.00 |
VW T.V.A. | 114 472.00 | 114 472.00 | | 114 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 320.00 | 1 766 415.00 | 154 905.00 | 1 921 320.00 |