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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 659.00 | 190 192.00 | 3 467.00 | 193 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 266.00 | 31 114.00 | 1 151.00 | 32 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 517.00 | 275 929.00 | 21 588.00 | 297 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 318.00 | | 43 318.00 | 43 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 759.00 | 497 235.00 | 69 524.00 | 566 759.00 |
BT Marchandises | 1 143 260.00 | 81 540.00 | 1 061 720.00 | 1 143 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432 049.00 | | 432 049.00 | 432 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 785.00 | | 605 785.00 | 605 785.00 |
BZ Autres créances | 241 518.00 | | 241 518.00 | 241 518.00 |
CF Disponibilités | 268 226.00 | | 268 226.00 | 268 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 692 623.00 | 81 540.00 | 2 611 083.00 | 2 692 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 383.00 | 578 775.00 | 2 680 608.00 | 3 259 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 496 760.00 | 182 213.00 | | 496 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 663.00 | 314 547.00 | | 287 663.00 |
DL TOTAL (I) | 793 227.00 | 505 564.00 | | 793 227.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 339.00 | 718 962.00 | | 448 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 978.00 | 523 595.00 | | 472 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 627.00 | 521 576.00 | | 518 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 436.00 | 426 136.00 | | 416 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 380.00 | 2 190 269.00 | | 1 856 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 608.00 | 2 695 833.00 | | 2 680 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 719 912.00 | 1 793 926.00 | | 1 719 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 340.00 | 89 435.00 | | 58 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 356 289.00 | 632 773.00 | 5 989 062.00 | 5 356 289.00 |
FG Production vendue services | 361 951.00 | 54 125.00 | 416 076.00 | 361 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 718 240.00 | 686 898.00 | 6 405 138.00 | 5 718 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 468 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 471 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 161 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 199 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 806.00 | |
GN Différences positives de change | | | 108 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 576.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 860.00 | 23 217.00 | | 39 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 286.00 | 6 460.00 | | 31 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 286.00 | 6 460.00 | | 31 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 286.00 | -6 460.00 | | -31 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 577 443.00 | 4 931 762.00 | | 6 577 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 289 780.00 | 4 617 215.00 | | 6 289 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 663.00 | 314 547.00 | | 287 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 700.00 | | 18 060.00 | 548 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 659.00 | | | 193 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 723.00 | | 18 060.00 | 311 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 318.00 | | | 43 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 591.00 | 9 644.00 | | 487 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 192.00 | | | 190 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 399.00 | 9 644.00 | | 297 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 63 210.00 | 81 540.00 | 63 210.00 | 63 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 210.00 | 81 540.00 | 63 210.00 | 63 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 210.00 | 112 540.00 | 63 210.00 | 63 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 627.00 | 518 627.00 | | 518 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 545.00 | 26 545.00 | | 26 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 438.00 | 36 438.00 | | 36 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 318.00 | | | 43 318.00 |
UX Autres créances clients | 605 785.00 | | | 605 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
VB T. V. A. | 121 558.00 | | | 121 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 340.00 | 27 358.00 | 30 982.00 | 58 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 999.00 | 284 513.00 | 105 486.00 | 389 999.00 |
VI Groupe et associés | 472 978.00 | 472 978.00 | | 472 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 528.00 | | | 239 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 816.00 | | | 87 816.00 |
VP Divers | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 882.00 | 39 882.00 | | 39 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 407.00 | 849 089.00 | 43 318.00 | 892 407.00 |
VW T.V.A. | 313 571.00 | 313 571.00 | | 313 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 380.00 | 1 719 912.00 | 136 468.00 | 1 856 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 699.00 | 2 927.00 | | 4 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 624 186.00 | 435 209.00 | | 624 186.00 |
ST Autres comptes | 1 254 485.00 | 817 983.00 | | 1 254 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250 720.00 | 272 708.00 | | 250 720.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 320.00 | 997.00 | | 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 815.00 | 2 956.00 | | 31 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 144.00 | 41 665.00 | | 36 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 843.00 | 44 592.00 | | 40 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 146 671.00 | 832 308.00 | | 1 146 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 683 773.00 | 357 933.00 | | 683 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 161 526.00 | 1 529 852.00 | | 2 161 526.00 |