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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295 117.00 | 158 529.00 | 136 588.00 | 295 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 510.00 | 32 363.00 | 1 148.00 | 33 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 399.00 | 335 712.00 | 37 688.00 | 373 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 298.00 | | 52 298.00 | 52 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 325.00 | 526 603.00 | 227 721.00 | 754 325.00 |
BT Marchandises | 1 802 477.00 | 79 520.00 | 1 722 957.00 | 1 802 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380 232.00 | | 380 232.00 | 380 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 515.00 | 58 229.00 | 1 106 286.00 | 1 164 515.00 |
BZ Autres créances | 122 353.00 | | 122 353.00 | 122 353.00 |
CF Disponibilités | 234 278.00 | | 234 278.00 | 234 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 336.00 | | 173 336.00 | 173 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 877 191.00 | 137 749.00 | 3 739 442.00 | 3 877 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 631 515.00 | 664 352.00 | 3 967 164.00 | 4 631 515.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 030.00 | | | 66 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 777 355.00 | 686 922.00 | | 777 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 457.00 | 90 433.00 | | 488 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 415.00 | 782 958.00 | | 1 271 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 454 197.00 | 1 273 552.00 | | 1 454 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 128.00 | 541 296.00 | | 131 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 999.00 | 433 765.00 | | 545 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 741.00 | 132 212.00 | | 332 741.00 |
EA Autres dettes | 231 683.00 | 819 844.00 | | 231 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 695 749.00 | 3 200 668.00 | | 2 695 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 967 164.00 | 3 983 626.00 | | 3 967 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 107 939.00 | 2 202 666.00 | | 2 107 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 483 755.00 | | | 483 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 033.00 | | 36 292.00 | 718 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 150.00 | | 30 967.00 | 264 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 585.00 | | 5 325.00 | 401 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 298.00 | | | 52 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 023.00 | 65 580.00 | | 461 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 121.00 | 49 408.00 | | 109 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 902.00 | 16 173.00 | | 351 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 540.00 | 79 520.00 | 33 540.00 | 33 540.00 |
6T Sur comptes clients | 59 469.00 | | 1 240.00 | 59 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 009.00 | 79 520.00 | 34 780.00 | 93 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 009.00 | 79 520.00 | 34 780.00 | 93 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 520.00 | 34 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 999.00 | 545 999.00 | | 545 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 243.00 | 149 243.00 | | 149 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 683.00 | 231 683.00 | | 231 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 298.00 | | 52 298.00 | 52 298.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 485.00 | 1 098 485.00 | | 1 098 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 030.00 | | 66 030.00 | 66 030.00 |
VB T. V. A. | 120 103.00 | 120 103.00 | | 120 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483 755.00 | 483 755.00 | | 483 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 970 442.00 | 382 633.00 | 587 810.00 | 970 442.00 |
VI Groupe et associés | 131 128.00 | 131 128.00 | | 131 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 366.00 | | | 160 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 336.00 | 173 336.00 | | 173 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 502.00 | 1 394 174.00 | 118 328.00 | 1 512 502.00 |
VW T.V.A. | 127 580.00 | 127 580.00 | | 127 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 695 749.00 | 2 107 939.00 | 587 810.00 | 2 695 749.00 |