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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 239.00 | 191 019.00 | 9 220.00 | 200 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 266.00 | 32 266.00 | | 32 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 406.00 | 287 425.00 | 12 981.00 | 300 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 999.00 | | 52 999.00 | 52 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 910.00 | 510 709.00 | 75 200.00 | 585 910.00 |
BT Marchandises | 1 173 591.00 | 91 226.00 | 1 082 365.00 | 1 173 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 319 106.00 | | 319 106.00 | 319 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 979.00 | 17 247.00 | 694 732.00 | 711 979.00 |
BZ Autres créances | 253 847.00 | | 253 847.00 | 253 847.00 |
CF Disponibilités | 203 940.00 | | 203 940.00 | 203 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 089.00 | | 54 089.00 | 54 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 716 551.00 | 108 473.00 | 2 608 078.00 | 2 716 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 302 461.00 | 619 182.00 | 2 683 279.00 | 3 302 461.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 784 423.00 | 496 760.00 | | 784 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 207.00 | 287 663.00 | | 322 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 434.00 | 793 227.00 | | 1 115 434.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 803.00 | 448 339.00 | | 140 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 016.00 | 472 978.00 | | 466 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 129.00 | 518 627.00 | | 460 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 912.00 | 416 436.00 | | 338 912.00 |
EA Autres dettes | 161 984.00 | | | 161 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 844.00 | 1 856 380.00 | | 1 567 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 279.00 | 2 680 608.00 | | 2 683 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 844.00 | 1 719 912.00 | | 1 567 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 773.00 | 58 340.00 | | 19 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 759.00 | | 20 500.00 | 566 759.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 52 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 585 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 659.00 | | 6 580.00 | 193 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 783.00 | | 2 889.00 | 329 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 318.00 | | 11 031.00 | 43 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 235.00 | 13 474.00 | | 497 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 192.00 | 827.00 | | 190 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 043.00 | 12 647.00 | | 307 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 540.00 | 91 226.00 | 81 540.00 | 81 540.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 247.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 540.00 | 108 473.00 | 81 540.00 | 81 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 540.00 | 108 473.00 | 112 540.00 | 112 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 473.00 | 81 540.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 129.00 | 460 129.00 | | 460 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 830.00 | 22 830.00 | | 22 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 984.00 | 161 984.00 | | 161 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 999.00 | | 52 999.00 | 52 999.00 |
UX Autres créances clients | 694 732.00 | 694 732.00 | | 694 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 247.00 | | 17 247.00 | 17 247.00 |
VB T. V. A. | 173 053.00 | 173 053.00 | | 173 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 030.00 | 121 030.00 | | 121 030.00 |
VI Groupe et associés | 466 016.00 | 466 016.00 | | 466 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 970.00 | | | 268 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 418.00 | 53 418.00 | | 53 418.00 |
VP Divers | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 188.00 | 39 188.00 | | 39 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 089.00 | 54 089.00 | | 54 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 914.00 | 1 002 668.00 | 70 246.00 | 1 072 914.00 |
VW T.V.A. | 251 432.00 | 251 432.00 | | 251 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 844.00 | 1 567 844.00 | | 1 567 844.00 |