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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 840.00 | 285.00 | 32 555.00 | 32 840.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 869 300.00 | 812 828.00 | 56 472.00 | 869 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 656 536.00 | 2 340 211.00 | 316 324.00 | 2 656 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 468.00 | 46 060.00 | 2 408.00 | 48 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 609 013.00 | 3 199 385.00 | 409 627.00 | 3 609 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 648 141.00 | | 648 141.00 | 648 141.00 |
BT Marchandises | 856 232.00 | 10 944.00 | 845 287.00 | 856 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 292.00 | | 1 175 292.00 | 1 175 292.00 |
BZ Autres créances | 440 533.00 | | 440 533.00 | 440 533.00 |
CF Disponibilités | 311 067.00 | | 311 067.00 | 311 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 431 409.00 | 10 944.00 | 3 420 464.00 | 3 431 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 040 422.00 | 3 210 330.00 | 3 830 092.00 | 7 040 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 377 000.00 | | | 1 377 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 693.00 | | | 27 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 700.00 | | | 137 700.00 |
DG Autres réserves | 692 041.00 | | | 692 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 026.00 | | | 567 026.00 |
DL TOTAL (I) | 2 801 461.00 | | | 2 801 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 848.00 | | | 27 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 335.00 | | | 793 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 780.00 | | | 187 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
EA Autres dettes | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 631.00 | | | 1 028 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 830 092.00 | | | 3 830 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 284.00 | | | 1 027 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620 692.00 | 113 222.00 | 733 914.00 | 620 692.00 |
FD Production vendue biens | 4 899 845.00 | 901 267.00 | 5 801 113.00 | 4 899 845.00 |
FG Production vendue services | 5 367.00 | 41 715.00 | 47 083.00 | 5 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 525 905.00 | 1 056 205.00 | 6 582 111.00 | 5 525 905.00 |
FM Production stockée | | | -25 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 572 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 102 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 393 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 085.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 608 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 963 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 970 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 538.00 | | | -1 538.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 182.00 | | | 65 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 608.00 | | | 336 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 579 199.00 | | | 6 579 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 012 172.00 | | | 6 012 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 026.00 | | | 567 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 109 825.00 | 89 561.00 | | 3 109 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 109 540.00 | 89 561.00 | | 3 109 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 336.00 | 793 336.00 | | 793 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
VI Groupe et associés | 27 848.00 | 27 848.00 | | 27 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 311.00 | 1 615 968.00 | 343.00 | 1 616 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 284.00 | 1 027 284.00 | | 1 027 284.00 |