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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 840.00 | 285.00 | 32 555.00 | 32 840.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 880 035.00 | 830 855.00 | 49 180.00 | 880 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 849 688.00 | 2 601 037.00 | 248 651.00 | 2 849 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 072.00 | 48 091.00 | 2 981.00 | 51 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 815 505.00 | 3 480 269.00 | 335 236.00 | 3 815 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 669 364.00 | | 669 364.00 | 669 364.00 |
BT Marchandises | 1 059 585.00 | 14 411.00 | 1 045 173.00 | 1 059 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 920.00 | | 1 089 920.00 | 1 089 920.00 |
BZ Autres créances | 767 717.00 | | 767 717.00 | 767 717.00 |
CF Disponibilités | 276 276.00 | | 276 276.00 | 276 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 918.00 | | 28 918.00 | 28 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 891 782.00 | 14 411.00 | 3 877 371.00 | 3 891 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 707 288.00 | 3 494 681.00 | 4 212 607.00 | 7 707 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 377 000.00 | | | 1 377 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 693.00 | | | 27 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 700.00 | | | 137 700.00 |
DG Autres réserves | 1 234 338.00 | | | 1 234 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 654.00 | | | 453 654.00 |
DL TOTAL (I) | 3 230 386.00 | | | 3 230 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 742.00 | | | 826 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 221.00 | | | 147 221.00 |
EA Autres dettes | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 220.00 | | | 982 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 212 607.00 | | | 4 212 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 220.00 | | | 982 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 868 999.00 | | 868 999.00 | 868 999.00 |
FD Production vendue biens | 4 873 093.00 | 1 073 333.00 | 5 946 427.00 | 4 873 093.00 |
FG Production vendue services | 9 128.00 | 37 772.00 | 46 901.00 | 9 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 751 221.00 | 1 111 106.00 | 6 862 327.00 | 5 751 221.00 |
FM Production stockée | | | 143 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 048 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 269 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 920 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 293.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 363 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 995.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 745.00 | | | -2 745.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 071.00 | | | 51 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 175.00 | | | 185 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 055 933.00 | | | 7 055 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 602 278.00 | | | 6 602 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 654.00 | | | 453 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 776 944.00 | | 38 561.00 | 3 776 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 815 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 780 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 365.00 | | | 34 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 742 237.00 | | 38 561.00 | 3 742 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 394 499.00 | 85 770.00 | | 3 394 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 394 214.00 | 85 770.00 | | 3 394 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 119.00 | 3 293.00 | | 11 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 119.00 | 3 293.00 | | 11 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 119.00 | 3 293.00 | | 11 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 742.00 | 826 742.00 | | 826 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 920.00 | 1 089 920.00 | | 1 089 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 222.00 | 147 222.00 | | 147 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767 718.00 | 767 718.00 | | 767 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 919.00 | 28 919.00 | | 28 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 886 900.00 | 1 886 557.00 | 343.00 | 1 886 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 221.00 | 982 221.00 | | 982 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |