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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 840.00 | 285.00 | 32 555.00 | 32 840.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 880 035.00 | 819 446.00 | 60 589.00 | 880 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 761 372.00 | 2 425 663.00 | 335 709.00 | 2 761 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 556.00 | 46 618.00 | 2 937.00 | 49 556.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 727 022.00 | 3 292 014.00 | 435 008.00 | 3 727 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 791 664.00 | | 791 664.00 | 791 664.00 |
BT Marchandises | 841 727.00 | 10 025.00 | 831 702.00 | 841 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420 514.00 | | 1 420 514.00 | 1 420 514.00 |
BZ Autres créances | 435 106.00 | | 435 106.00 | 435 106.00 |
CF Disponibilités | 351 570.00 | | 351 570.00 | 351 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 188.00 | | 45 188.00 | 45 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 885 817.00 | 10 025.00 | 3 875 791.00 | 3 885 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 612 839.00 | 3 302 039.00 | 4 310 800.00 | 7 612 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 377 000.00 | | | 1 377 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 693.00 | | | 27 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 700.00 | | | 137 700.00 |
DG Autres réserves | 692 067.00 | | | 692 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 959.00 | | | 592 959.00 |
DL TOTAL (I) | 2 827 420.00 | | | 2 827 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458.00 | | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 749.00 | | | 1 312 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 875.00 | | | 146 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
EA Autres dettes | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 379.00 | | | 1 483 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 310 800.00 | | | 4 310 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 379.00 | | | 1 483 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 738 590.00 | 165 904.00 | 904 494.00 | 738 590.00 |
FD Production vendue biens | 5 073 879.00 | 1 133 079.00 | 6 206 958.00 | 5 073 879.00 |
FG Production vendue services | 68 204.00 | 2 304.00 | 70 509.00 | 68 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 880 673.00 | 1 301 288.00 | 7 181 962.00 | 5 880 673.00 |
FM Production stockée | | | -39 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 173 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 291 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 997 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 088.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 309 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 864 929.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 870 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 622.00 | | | 59 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 622.00 | | | 59 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 622.00 | | | 59 622.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 910.00 | | | 59 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 787.00 | | | 276 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 238 705.00 | | | 7 238 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 645 745.00 | | | 6 645 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 959.00 | | | 592 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 609 014.00 | | | 3 609 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 727 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 690 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 840.00 | | | 32 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 574 306.00 | | | 3 574 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 199 386.00 | 92 628.00 | | 3 199 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 199 101.00 | 92 628.00 | | 3 199 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 945.00 | 5 089.00 | 6 008.00 | 10 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 945.00 | 5 089.00 | 6 008.00 | 10 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 945.00 | 5 089.00 | 6 008.00 | 10 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 089.00 | 6 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 750.00 | 1 312 750.00 | | 1 312 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
UX Autres créances clients | 1 420 515.00 | | | 1 420 515.00 |
VB T. V. A. | 435 106.00 | | | 435 106.00 |
VI Groupe et associés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 875.00 | 146 875.00 | | 146 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 189.00 | | | 45 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902 503.00 | 1 902 160.00 | 343.00 | 1 902 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 380.00 | 1 483 380.00 | | 1 483 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |