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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 295.00 | 1 552.00 | 45 743.00 | 47 295.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 950 036.00 | 881 090.00 | 68 946.00 | 950 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 877 024.00 | 2 728 386.00 | 148 638.00 | 2 877 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 522.00 | 49 433.00 | 3 090.00 | 52 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 928 745.00 | 3 660 460.00 | 268 285.00 | 3 928 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 804 553.00 | | 804 553.00 | 804 553.00 |
BT Marchandises | 1 204 149.00 | 10 246.00 | 1 193 902.00 | 1 204 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 556 270.00 | 50 013.00 | 1 506 257.00 | 1 556 270.00 |
BZ Autres créances | 891 934.00 | | 891 934.00 | 891 934.00 |
CF Disponibilités | 671 028.00 | | 671 028.00 | 671 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 128 154.00 | 60 259.00 | 5 067 895.00 | 5 128 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 056 900.00 | 3 720 719.00 | 5 336 180.00 | 9 056 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 377 000.00 | 1 377 000.00 | | 1 377 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 693.00 | 27 693.00 | | 27 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 700.00 | 137 700.00 | | 137 700.00 |
DG Autres réserves | 1 365 327.00 | 1 687 993.00 | | 1 365 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 743.00 | 577 335.00 | | 825 743.00 |
DL TOTAL (I) | 3 733 464.00 | 3 807 721.00 | | 3 733 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 573.00 | 1 230 208.00 | | 970 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 139.00 | 148 281.00 | | 608 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
EA Autres dettes | 11 862.00 | 11 526.00 | | 11 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 717.00 | 1 390 015.00 | | 1 602 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 336 180.00 | 5 197 736.00 | | 5 336 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 910 245.00 | | 18 500.00 | 3 910 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 928 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 879 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 365.00 | | 14 455.00 | 34 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 875 537.00 | | 4 045.00 | 3 875 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 555 782.00 | 104 678.00 | | 3 555 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | 1 267.00 | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 555 497.00 | 103 411.00 | | 3 555 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 287.00 | 959.00 | | 9 287.00 |
6T Sur comptes clients | 88 650.00 | | 38 637.00 | 88 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 937.00 | 959.00 | 38 637.00 | 97 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 937.00 | 959.00 | 38 637.00 | 97 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 959.00 | 38 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 573.00 | 970 573.00 | | 970 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 608 139.00 | 608 139.00 | | 608 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
UX Autres créances clients | 1 556 270.00 | 1 556 270.00 | | 1 556 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891 934.00 | 891 934.00 | | 891 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 448 768.00 | 2 448 425.00 | 343.00 | 2 448 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 717.00 | 1 602 717.00 | | 1 602 717.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |